Negli ultimi mesi, Solana, una delle criptovalute più promettenti e innovative, ha attirato l’attenzione degli investitori in tutto il mondo. Molti investitori cercano di sfruttare questa crescente popolarità, ma come possono farlo in modo efficace ed efficiente? In questo articolo, esamineremo due prodotti che offrono un’esposizione a Solana: il CoinShares FTX PhysicalStaked Solana ETN e il 21Shares Solana ETP. Tuttavia, come sempre, ci sono pro e contro da considerare. Vediamoli insieme!
21Shares Solana ETP: i vantaggi dell’ETF
1. Esposizione a Solana: L’ETN 21Shares Solana ETP offre un modo relativamente accessibile per investire in Solana, una delle criptovalute in rapida crescita con un grande potenziale. Gli investitori possono beneficiare della performance di Solana senza dover acquistare direttamente la criptovaluta.
2. Dimensione del fondo: Nonostante sia considerato un ETN di dimensioni non troppo elevate, il fatto che abbia un patrimonio gestito di 28 milioni di Euro suggerisce una maggiore liquidità, rispetto ad altri competitor. Questo potrebbe rendere l’ETN più attraente per gli investitori che desiderano una dimensione gestita non troppo ridotta.
3. Performance positiva nel breve termine. Nel breve termine, l’ETN ha registrato rendimenti YTD (anno alla data) del +155,98%, con risultati positivi nei periodi di 1 mese, 3 mesi e 6 mesi.
21Shares Solana ETP: gli svantaggi dell’ETF
1. Costi elevati: L’indice di spesa complessiva (TER) del 2,50% annuo è significativamente alto. Questo costituisce un onere pesante per gli investitori e potrebbe erodere i potenziali rendimenti nel tempo. Gli investitori dovrebbero essere consapevoli di questo aspetto e considerare se il costo è giustificato dalla performance prevista.
2. Elevata volatilità: La volatilità annuale del 114,63% indica che l’ETN è soggetto a fluttuazioni significative nel valore nel corso dell’anno. Questo potrebbe non essere adatto a coloro che cercano investimenti a basso rischio o che non sono disposti a sopportare forti oscillazioni di prezzo.
3. Performance negativa a 1 anno: Nonostante i risultati positivi nel breve termine, l’ETN ha registrato una performance negativa del -35,83% nell’ultimo anno. Questo potrebbe allarmare gli investitori che tengono a una crescita costante e a lungo termine del loro investimento.
4. Massimo drawdown significativo: Un massimo drawdown a 1 anno del -75,20% indica che il valore dell’ETN ha subito una considerevole perdita rispetto al suo valore massimo raggiunto nell’ultimo anno. Questo sottolinea l’alto rischio associato all’investimento in questo prodotto.
ETNCoinShares FTX Physical Staked Solana. I vantaggi
1. Costi estremamente bassi: Uno dei principali vantaggi dell’ETN CoinShares FTX PhysicalStaked Solana è il suo TER (Indice di spesa complessiva) pari a zero. Questo significa che gli investitori non devono preoccuparsi di commissioni annuali sottratte dai loro investimenti, rendendolo una scelta molto economica.
2. Replica fisica: L’ETN replica la performance dell’indice Solana attraverso una struttura di replica fisica. Ciò significa che il valore del prodotto è direttamente collegato alla detenzione fisica di criptovaluta, fornendo una maggiore trasparenza e affidabilità nella replica dell’indice sottostante.
3. Risultati recenti positivi: Nonostante la volatilità del mercato delle criptovalute, l’ETN CoinShares FTX PhysicalStaked Solana ha registrato risultati positivi nel breve termine. I rendimenti a 1 mese, 3 mesi e 6 mesi sono tutti in territorio positivo, con un notevole rendimento YTD (anno alla data) del +165,93%.
4. Dimensioni gestite: Pur essendo di dimensioni relativamente piccole con un patrimonio gestito di 21 milioni di Euro, l’ETN ha dimostrato di essere efficiente nel replicare l’andamento del sottostante.
ETNCoinShares FTX Physical Staked Solana. Gli svantaggi
1. Elevata volatilità: La volatilità annuale dell’ETN, misurata in Euro, è stata del 126,73%. Questo significa che gli investitori potrebbero dover affrontare fluttuazioni significative nel valore dell’ETN nel corso dell’anno. Questo potrebbe non essere adatto a coloro che cercano investimenti a basso rischio.
2. Elevato massimo drawdown: L’ETN ha registrato un massimo drawdown a 1 anno del -75,14%. Questo indica che in un periodo di 12 mesi, l’ETN ha subito una significativa perdita di valore rispetto al suo valore massimo raggiunto in quel periodo. Gli investitori dovrebbero essere pronti a sopportare questa volatilità e possibili perdite.
3. Performance negativa a 1 anno: Nonostante i risultati positivi nel breve termine, l’ETN ha registrato una performance negativa del -33,15% nell’ultimo anno. Questo potrebbe preoccupare gli investitori a lungo termine che cercano un rendimento stabile nel tempo.
Chi vince il confronto?
Nel confronto tra il CoinShares FTX PhysicalStaked Solana ETN e il 21Shares Solana ETP, emergono alcune differenze significative che aiutano a valutare quale sia la scelta migliore per gli investitori.
Il CoinShares ETN si distingue per i suoi costi molto inferiori, con un TER (Tasso di spesa annuale) del 0,00%, mentre il 21Shares ETP ha un TER del 2,50%. Questo significa che gli investitori nel CoinShares ETN non devono preoccuparsi di commissioni annuali che eroderebbero i loro potenziali rendimenti. La differenza nei costi è un fattore chiave da considerare, specialmente per gli investitori a lungo termine.
Guardando alla performance, entrambi i prodotti hanno registrato risultati negativi nell’ultimo anno, ma il CoinShares ETN sembra aver subito una perdita minore rispetto al 21Shares ETP. La performance passata non è una garanzia di future performance, ma è comunque un indicatore importante da tenere in considerazione.
La volatilità è un’altra area di confronto. Entrambi gli strumenti sono caratterizzati da una volatilità significativa, ma il CoinShares ETN ha una volatilità a 1 anno leggermente superiore (126,73%) rispetto al 21Shares ETP (114,63%). Una minore volatilità può essere vista come un vantaggio per gli investitori che preferiscono evitare fluttuazioni estreme nei valori dei loro investimenti. Infine, la dimensione del fondo è simile, con il CoinShares ETN che ha un patrimonio gestito di EUR 21 milioni e il 21Shares ETP di EUR 28 milioni. Entrambi sono considerati prodotti di dimensioni relativamente piccole, ma il CoinShares ETN è comunque competitivo in questo aspetto.
In conclusione, basandoci sulle informazioni fornite, il CoinShares FTX PhysicalStaked Solana ETN sembra offrire una soluzione complessiva più attraente per gli investitori. Con costi inferiori, una performance recente leggermente migliore e una dimensione del fondo competitiva, potrebbe essere la scelta preferita per coloro che cercano un’esposizione a Solana. Tuttavia, come sempre, gli investitori dovrebbero considerare attentamente il proprio profilo di rischio e le proprie esigenze prima di prendere una decisione di investimento.
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