Durante la campagna elettorale Trump aveva dichiarato che avrebbe fatto terminare il conflitto tra Ucraina e Russia in 24 ore.
Ma pace è una parola grossa. La difficoltà sta nel fatto che entrambi i Paesi considerano parte integrante del proprio territorio nazionale i territori contesi, e un eventuale trattato sulla attuale linea del fronte richiederebbe ad entrambe le parti un sacrificio sui territori che vengono definiti propri.
Questo rende difficile immaginare una soluzione diplomatica accettabile per entrambe le parti.
Tra le ipotesi realistiche resta quindi il congelamento del conflitto sempre lungo l’attuale linea del fronte. Questo approccio prevederebbe un cessate il fuoco stabile e una forza di interposizione internazionale, che richiederebbe circa 200.000 uomini per controllare la linea di demarcazione che è lunga circa 1.000 chilometri.
Ma lo sforzo logistico e finanziario è talmente elevato da rendere tale opzione insostenibile.
Di fronte all’impraticabilità di intervenire con una forza di interposizione, l’alternativa più concreta è rafforzare le capacità militari ucraine. L’Ucraina dispone di un numero sufficiente di soldati, ma manca di mezzi di trasporto adeguati per fronteggiare la superiorità numerica dell’esercito russo. In questo contesto è fondamentale fornire all’esercito ucraino veicoli per il trasporto della fanteria come il carro Bradley, ed equipaggiamenti avanzati.
Mentre le scorte europee di questi mezzi si stanno esaurendo a causa dei contributi già inviati, gli Stati Uniti rimangono un partner chiave grazie alla capacità produttiva nel settore della difesa.
Diventa quindi evidente che un tale scenario potrebbe avere significative ripercussioni sulle società che operano nel settore.
Le aziende coinvolte nella produzione di veicoli corazzati, oltre a quelle che producono munizioni e droni stanno già beneficiando di un incremento degli ordini sia da parte dei governi direttamente coinvolti nel conflitto, sia dai loro alleati.
In prospettiva saranno però avvantaggiate le aziende che potranno competere per acquisire gli ordini inerenti alla produzione di mezzi per il trasporto della fanteria e carri armati leggeri.
Se le premesse fossero verificate questa situazione presenta opportunità interessanti per gli investitori: Il settore della difesa, tradizionalmente resiliente durante le crisi globali, è già diventato e continuerà ad essere uno dei protagonisti del mercato azionario. Le aziende che riusciranno a soddisfare rapidamente la domanda di mezzi e sistemi avanzati per l’Ucraina potrebbero registrare una crescita accelerata nei prossimi anni. Inoltre, l’aumento dei budget militari globali, incentivato dal conflitto, garantisce una base solida per la crescita a lungo termine.
Il conflitto in Ucraina non solo ridefinisce le dinamiche geopolitiche globali, ma sta anche generando effetti significativi sulle società che operano nel settore della difesa. Il rafforzamento delle capacità militari ucraine, unito all’esaurimento delle riserve europee, crea opportunità per le aziende in grado di soddisfare la crescente domanda di equipaggiamenti.
Anche perché Trump è molto umorale e non possiamo non notare che è passato rapidamente dalla retorica del “faccio finire la guerra in 24 ore” a “un aumento della produzione di petrolio per far scendere il prezzo favorirebbe la pace”. Quindi vista la difficoltà della strategia iniziale potrebbe ripiegare sulla riduzione della capacità finanziaria russa.
