Articolo prodotto in collaborazione con Scuola di Trading - Abbiamo appena visto come il caso Silicon Valley Bank sia stato ampiamente sopravvalutato. Ieri sera la FDIC ha rassicurato gli investitori e i correntisti circa la possibilità di ritornare ad avere disposizione del denaro depositato all’interno della banca. Tutto questo grazie alla creazione di una “bridge bank”, una banca ponte tra la vecchia SVB e i correntisti. Ci si chiede cosa succederà ancora in merito ai futuri tassi di interesse con gli operatori del CME che continuano a cambiare idea circa l’entità di questo aumento.
Proprio ieri siamo tornati a vedere aspettative positive circa uno stop dei rialzi agli attuali livelli dei Fed Fund Rates a 4,50-4,75%, seppur siano la netta maggioranza coloro che si aspettano un rialzo dello 0,25%. Sono al momento spariti coloro che si aspettavano un rialzo dello 0,5%. Attenzione all’inflazione in uscita oggi alle 13:30, prevista al 6% contro il 6,4% del dato precedente, un dato che potrebbe essere assolutamente determinante per l’entità dei rialzi dei tassi futuri.
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L’importanza del dato sull’inflazione USA per i mercati
Come detto in precedenza, il caso SVB sembra passare in secondo piano dopo che la FDIC ha rassicurato i correntisti. Comunque sia, è stato un fallimento che fa da spia per prossimi ipotetici fallimenti dovuti al rialzo dei tassi di interesse, un rialzo dei tassi che è strettamente dipendente dal dato sull’inflazione.
Proprio oggi il dato sull’inflazione potrebbe essere decisivo per quanto riguarda un ipotetico aumento dei tassi. Qualora il tasso di inflazione dovesse attestarsi di nuovo al di sopra delle aspettative, così come è stato per lo scorso dato, allora potremmo vedere assistere al ritorno delle aspettative di rialzo delle stime sui tassi che vedono un aumento dello 0,5% nel corso della prossima riunione. Questo porterebbe, almeno teoricamente, i mercati di rischio a scendere, quindi potremmo assistere a un trend ribassista importante soprattutto sui mercati americani, che al momento sono ben improntati al ribasso.
Facciamo però molta attenzione a quanto potrebbe succedere da qui ai prossimi giorni. Nel corso del mese potrebbero arrivare delle conferme circa l’inversione al ribasso del trend rialzista partito a fine 2022. Pertanto, potremmo non vedere ribassi clamorosi. In questo contesto altamente aleatorio, dobbiamo assolutamente dare rilievo a quelli che sono i livelli tecnici e vedere come il mercato reagisce sugli stessi, onde evitare prese di posizione sul mercato sull’onda emotiva del momento attuale.
La situazione tecnica del Nasdaq
Come possiamo notare da grafico settimanale, ci troviamo di nuovo poco sotto i 12000 punti. È Importante sottolineare come nel corso della scorsa settimana, come segnalato nelle nostre analisi, abbiamo raggiunto prima il target degli 11900 e solamente nella giornata di ieri abbiamo raggiunto il secondo target di movimento settimanale in area 11700, livello che nella sessione di lunedì è stato ricomprato fortemente riportando le quotazioni tra 11900 e i 12000.
Al momento vediamo un mercato che sembra essere rialzista di breve, in quanto c’è stato un rimbalzo proprio sui livelli target di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. Su grafico settimanale i livelli tra 12120-12240 rappresentano un’area che il mercato potrebbe riprendere a breve, da qui l’ipotesi di movimento rialzista nel brevissimo periodo.
Nasdaq grafico settimanale
In rosso l'area di possibile target di movimento rialzista e possibile resistenza settimanale
Su base giornaliera vediamo area 11800-11820 come un’area supportiva che potrebbe essere toccata per ripartire al rialzo e la vediamo segnata in blu sul grafico.
Nasdaq grafico daily
In blu l'area di supporto per la giornata di oggi 14 marzo
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