STM ritraccia dai massimi relativi: come operare?

I prezzi di STM hanno dato vita ad un pattern di Shooting star dopo aver segnato nuovi massimi da dicembre 2002. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie asimmetriche short di brevissimo periodo con i Certificati Corridor di SocGen. Vediamo perchè

STM ritraccia dai massimi relativi: come operare?

Uno delle blue chips italiane che è durante il 2019 è riuscita a dare una prova di forza è STM. Nell’anno, la società del settore dei semiconduttori è riuscita ad apprezzarsi di oltre il 100%, segnando proprio lo scorso 13 dicembre nuovi massimi da dicembre 2002, a 25,48 euro.


STM, grafico giornaliero. Fonte: Bloomberg

Per i corsi però, potrebbe essere arrivato il momento di una pausa. Questo è evidenziato principalmente da due elementi: il primo è il pattern di Shooting star dello scorso 13 dicembre, il secondo è la situazione dell’RSI settato a 14 periodi, giunto in fase di ipercomprato.

La combinazione di questi due fattori potrebbe creare l’occasione per una veloce discesa dei prezzi, almeno fino a 23 euro, dove transita la linea di tendenza che unisce i lows del 3 e 8 ottobre 2019. Oltre a questo, la trendline ottenuta collegando i top del 12 settembre a quelli del 29 ottobre 2019 potrebbe aver subito una falsa rottura.A tal proposito, se le quotazioni scendessero sotto 24,19 euro, si avrebbero maggiori probabilità di un riassorbimento di parte degli ultimi acquisti.

Ciò creerebbe una duplice occasione: in primis per i compratori, i quali potrebbero riuscire a rientrare nell’uptrend a prezzi più interessanti di quelli attuali, in secondo luogo per i venditori, che riuscirebbero a creare una strategia operativa di breve periodo con un buon rapporto di rischio/rendimento.

Strategie operative con i Certificati Corridor

CORRIDOR STMicroelectronics
ISINSOTTOSTANTEBARRIERA INFERIOREBARRIERA SUPERIOREVALORE SOTTOSTANTEDISTANZA BARRIERA INFERIOREDISTANZA BARRIERA SUPERIORESCADENZA
LU2024224623 STMicroelectronics 13,50 EUR 26,50 EUR 24,52 EUR -45,00% +7,96% 19/06/2020
LU2024224896 STMicroelectronics 14,50 EUR 25,50 EUR 24,52 EUR -40,84% +4,03% 19/06/2020
LU2035289144 STMicroelectronics 16,50 EUR 27,00 EUR 24,52 EUR -32,69% +10,14% 20/03/2020
LU2035289573 STMicroelectronics 15,00 EUR 28,50 EUR 24,52 EUR -38,81% +16,26% 19/06/2020

Prezzi aggiornati al 16/12/2019 ore 10:12

Da un punto di vista operativo, si ha un rapporto di rischio/rendimento migliore se si guarda, per il momento, a strategie di natura short. In questo quadro, si potrebbe valutare una strategia di questo tipo da 23,93 euro con il Certificato Corridor di Société Générale con ISIN LU2024224623. Il prodotto ha una Barriera Superiore a 26,50 euro, mentre la Barriera Inferiore è posta a 13,50 euro.

Un potenziale obiettivo per questo tipo di operatività è in zona 21,72 euro, mentre lo stop loss è identificabile a 25,805 euro.

Se si volesse mantenere questo Certificato a scadenza, fissata per il 19 giugno 2020, la massima redditività potenziale sarebbe del 239,56%.

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