Bund Future: quotazioni in caduta libera per il titolo di Stato tedesco, cosa fare?

Sull’andamento del derivato pesa l’ampio gap down lasciato scoperto fra giovedì e venerdì scorso, main passato abbiamo notato che i prezzi tendono a scendere per poche sedute ed effettuare un rimbalzo veloce successivamente

Bund Future: quotazioni in caduta libera per il titolo di Stato tedesco, cosa fare?

Mentre l’andamento del BTP va a gonfie vele e lo spread fra titoli di Stato italiani e tedeschi è in contrazione, non si arresta il declino delle quotazioni del Bund, sia sul secondario che nei mercati a termine. Sull’andamento del Bund Future pesa l’ampio gap down lasciato scoperto fra giovedì e venerdì scorso.


Bund Future, grafico giornaliero. Fonte: Bloomberg

I prezzi del derivato sul decennale teutonico in queste ore hanno esteso il movimento ribassista fino a toccare un minimo relativo in area 159,55-160 euro, livello corrispondente ad un solido supporto statico ereditato dai minimi di giugno e dove cade il 61,80% del ritracciamento di Fibonacci rispetto al movimento rialzista disegnato fra i minimi del 9 marzo e i massimi del 29 maggio scorso.

Sulla base di questi elementi sembrerebbe che il trend rialzista intermedio sia stato messo in discussione.


Bund Future, grafico settimanale. Fonte: Bloomberg

Dal grafico settimanale la situazione appare più chiara: dal 2016 il trend è in un contesto debolmente ribassista, con la linea di tendenza che collega i massimi dell’ottava del 24 giugno 2016 con quelli della settimana corrispondente al 9 settembre 2016 a fare da invalicabile ostacolo per i corsi del Bund Future.

L’obiettivo grafico di tale ribasso potrebbe trovarsi in area 159 euro, livello corrispondente al contatto fra il prezzo e la trendline che collega i minimi delle settimane del 9 e 16 marzo 2018.

Un altro elemento interessante da notare è che in gran parte degli ultimi casi, dopo un gap down sul Bund, i corsi tendono a scendere per poche sedute ed effettuare un rimbalzo veloce.

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Strategie operative con il Bund Future


Elaborazione Ufficio studi Money.it

Operativamente si potrebbe privilegiare l’attesa fino a che non ci sarà una reazione in area 159 euro. Un pattern di inversione rialzista in quella zona (engulfing, pin bar, morning star, etc.) qualificherebbe strategie long con stop loss a 157,80, obiettivo principale a 161 euro e obiettivo finale a 162 euro.

Se i corsi dovessero rimbalzare si potrebbe sfruttare tale eventualità per costruire strategie di matrice short, in linea con il trend. Pattern di continuazione della tendenza si potrebbero quindi ricercare 162 euro. In tal caso lo stop loss andrebbe sopra 163,61 euro, l’obiettivo principale a 160,35 euro e l’obiettivo finale a 159 euro.

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