FTSE Mib: strategie short di breve periodo su potenziale pattern 80-20

La prima settimana di novembre è iniziata in maniera molto positiva per il FTSE Mib, il quale ha aggiornato nuovamente i suoi top annuali.

I mercati azionari rimangono in balia delle news sul fronte commerciale: il Segretario al Commercio a stelle e strisce, Wilbur Ross, avrebbe affermato che alle compagnie americane verranno garantite le licenze necessarie per fare affari con il colosso asiatico delle telecomunicazioni Huawei.

Oltre a questo, Ross ha aggiunto che l’accordo tra Washington e Pechino potrebbe essere firmato in Iowa, Alaska, Hawaii o in Cina (per approfondire).

FTSE Mib, grafico giornaliero. Fonte: Bloomberg

Da un punto di vista grafico, i corsi del principale listino italiano hanno fornito numerosi segnali positivi, come la rottura della linea di tendenza che unisce i top del 25 settembre 2018 a quelli del 15 luglio 2019 e il breakout del livello statico transitante a 22.193,7891 punti.

Sebbene la struttura grafica evidenzi indubbiamente una predominanza dei compratori, si può anche affermare come il rialzo sia in una fase di eccesso, evidenziata dalla situazione dell’RSI settato a 14 periodi.

Oltre a questo, se si guarda ai top dello scorso 4 luglio, l’oscillatore mette in luce una divergenza di inversione bearish.

Se da un lato un’inversione di tendenza appare piuttosto improbabile, è ragionevole attendersi una correzione che permetta di riassorbire l’attuale ipercomprato.

Questo porterebbe i corsi a tornare nell’area compresa tra i 22.193 e i 22.550 punti, dove transitano le ex resistenze menzionate prima e la trendline che collega i minimi del 14 agosto a quelli del 3 ottobre 2019.

Strategie operative con i Certificati StayDOWN

Vista l’apertura in gap up di oggi, si potrebbe valutare una strategia contrarian basata sul classico pattern 80-20 con il Certificato StayDOWN di Société Générale con ISIN LU1988686041.

Grazie alla vicinanza dei prezzi alla Barriera Superiore, posta a 23.500 punti, il prodotto offre un rendimento molto interessante per prendere una posizione nel breve periodo. Il punto di ingresso si troverebbe quindi a 22.946 punti.

L’obiettivo principale di questo tipo di operatività sarebbe identificabile a 22.620 punti, mentre il target più ambizioso a 22.330 punti. Al fine di tutelare parte del capitale, si potrebbe individuare uno stop loss a 22.300 punti.

Se si volesse mantenere il Certificato fino alla sua scadenza, fissata per il prossimo 20 dicembre, la massima redditività potenziale si attesterebbe al 156,41%.