FTSE Mib crea segnale short: quali potrebbero essere gli obiettivi dei venditori?

Dopo non essere riusciti a creare nuovi massimi mensili, i prezzi del FTSE Mib sono stati travolti dalla debolezza, dando vita a un segnale short. Operativamente, il Corridor Certificate di SocGen con ISIN LU1946270763 offre un interessante spunto operativo

FTSE Mib crea segnale short: quali potrebbero essere gli obiettivi dei venditori?

Seduta all’insegna dei ribassi sul FTSE Mib, che dopo un’apertura in gap down si attesta, al momento della scrittura, a 21.878 punti.


FTSE Mib, grafico giornaliero. Fonte: Bloomberg

Lo scorso venerdì 20 settembre, i prezzi hanno formato un pattern assimilabile all’80-20, tipico modello di inversione. In tal senso, è da evidenziare come i corsi si trovino vicini alla linea di tendenza che unisce i minimi del 29 maggio a quelli del 27 giugno 2018.

Questo ostacolo potrebbe creare diverse difficoltà agli acquirenti, specie considerando che tra la seconda metà di agosto e settembre non si è mai verificato un vero e proprio ritracciamento.

Vi è un altro elemento da non sottovalutare: statisticamente, settembre è un mese negativo per il principale listino italiano: a una settimana dalla fine del mese, è ragionevole attendersi una correzione che vada a riassorbire parte dei guadagni messi a segno nel periodo.

In questo quadro, si deve considerare che in area 21.500 punti è presente un gap up aperto dal 4 settembre, il quale potrebbe calamitare le quotazioni. A corroborare l’ipotesi di un possibile avvio dei ribassi è anche la struttura di massimo costruita tra il 13 e il 20 settembre, simile a un double top asimmetrico: nel caso in cui i prezzi dovessero violare i 21.747 punti (neckline del modello), si potrebbe verificare una serie di vendite fino a 21.344 punti.

Strategie operative con i Certificati Corridor

CORRIDOR FTSE Mib
ISINSOTTOSTANTEBARRIERA INFERIOREBARRIERA SUPERIOREVALORE SOTTOSTANTEDISTANZA BARRIERA INFERIOREDISTANZA BARRIERA SUPERIORESCADENZA
LU1946270763 FTSE Mib 17.500 22.500 21.900,33 -20,09% +2,74% 20/12/2019
LU1946270680 FTSE Mib 17.000 23.000 21.900,33 -22,28% +5,15% 20/12/2019
LU1946270508 FTSE Mib 16.500 23.500 21.900,33 -24,57% +7,44% 20/12/2019
LU1921185812 FTSE Mib 18.000 23.500 21.900,33 -17,71% +7,44% 20/12/2019

Prezzi aggiornati al 23/09/2019 ore 10:14

Visto quanto emerso dall’analisi, si potrebbero valutare strategie asimmetriche short da 21.900 punti con il Corridor Certificate di Société Générale con ISIN LU1946270763.

Questo prodotto presenta una Barriera Superiore a 22.500 punti, sopra la linea di tendenza resistenziale messa in luce nell’analisi, mentre la Barriera Inferiore, posta a 17.500 punti, non è rilevante per tale operatività. La vicinanza dei prezzi alla Barriera garantisce allo strumento un elevato rendimento.

Un obiettivo per questa metodologia operativa è individuabile a 21.500 punti mentre, se si volesse portare il Certificate a scadenza (fissata per il prossimo 20 dicembre), la massima redditività potenziale sarebbe del 410,20%.

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