La situazione di Banco BPM sul grafico settimanale evidenzia come i prezzi stiano completando un pullback di un’importante linea di tendenza che ha tenuto sotto scacco i compratori per molto tempo. Vediamo come operare con i Corridor Certificates di SocGen
| Valore | MAX 12 mesi | Min 12 mesi | RSI 14 gg | MM 14 gg | MM 50 gg | Resistenza | Supporto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,037 | 2,2245 | 1,6195 | 56,90 | 2,098 | 1,934 | 2,70 | 2,00 |
Le ultime due ottave sono state all’insegna delle correzioni su Banco BPM, che ha beneficiato di un forte rialzo da agosto 2019.
Banco BPM, grafico settimanale. Fonte: Bloomberg
Osservando la struttura tecnica del titolo su un grafico settimanale, eliminando quindi molto del rumore di fondo presente sui chart visti su time frames inferiori, si nota come i prezzi si siano riportati al test della linea di tendenza disegnata con i top di luglio 2018 a quelli di aprile 2019.
L’attuale area è inoltre ricca di supporti: è infatti presente il livello statico lasciato in eredità dai massimi della seconda settimana di luglio 2019 e la trendline ottenuta collegando i lows di agosto e settembre scorsi.
Se i compratori dovessero reagire da questi livelli, si potrebbero verificare nuovi rialzi fino al livello di concentrazione di offerta a 2,76 euro, dove transita anche la media mobile semplice a 200 giorni. Al contrario, si avrebbe un segnale negativo solo nel caso in cui i prezzi dovessero ritornare al di sotto di 1,88 euro.
Strategie operative con i Certificati Corridor
| ISIN | SOTTOSTANTE | BARRIERA INFERIORE | BARRIERA SUPERIORE | VALORE SOTTOSTANTE | DISTANZA BARRIERA INFERIORE | DISTANZA BARRIERA SUPERIORE | SCADENZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1937508858 | Banco BPM | 1,50 EUR | 2,80 EUR | 2,04 EUR | -26,36% | +37,46% | 20/12/2019 |
| LU2024220803 | Banco BPM | 1,30 EUR | 2,80 EUR | 2,04 EUR | -36,18% | +37,46% | 19/06/2019 |
| LU2024220985 | Banco BPM | 1,40 EUR | 2,70 EUR | 2,04 EUR | -31,27% | +32,55% | 19/06/2019 |
| LU1921179179 | Banco BPM | 1,40 EUR | 2,70 EUR | 2,04 EUR | -31,27% | +32,55% | 20/12/2019 |
Prezzi aggiornati al 31/10/2019 ore 18:42
Da quanto emerso dall’analisi tecnica, si potrebbe sfruttare l’appoggio dei prezzi in area 2 euro per implementare un’operatività con il Corridor Certificates di Société Générale con ISIN LU1937508858.
Questo prodotto presenta una Barriera Inferiore a 1,50 euro, sotto ai minimi storici a 1,52 euro. La Barriera Superiore è invece localizzata a 2,80 euro, sopra le resistenze individuate prima.
L’obiettivo della strategia è quella di mantenere il Certificato fino alla sua scadenza, fissata per il prossimo 20 dicembre, puntando in questo modo alla massima redditività potenziale del l’8,34%.
Il rischio principale di questa strategia è quello relativo ad un’accelerazione dei corsi oltre la soglia di eccesso di acquisti: in tal caso infatti, è presente il rischio che venga colpita la Barriera Superiore.
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