Quando la volatilità aumenta a dismisura e/o viene diffusa una notizia particolarmente importante (o attesa dal mercato) durante la chiusura delle contrattazioni in continua (per festività o nel week-end), è possibile assistere ad ampie aperture in gap, ovvero un divario tra il prezzo massimo/minimo della seduta precedente e l’apertura di oggi.
La distanza tra chiusura e apertura del giorno dopo viene chaiamata "lap". Oggi vediamo un caso di studio relativo al cambio euro/yen, caratterizzato da una forte apertura in gap up nella prima seduta del 2013. L’eccesso di ipercomprato crea i presupposti per una discesa dei prezzi.
Come si può notare dal grafico a 60 minuti, avviene subito un rally mattutino che ben presto fallisce per mancanza di compratori. E’ un’ottima opportunità short a basso rischio, in quanto l’obiettivo minimo è posto sulla prima ricopertura del gap, ovvero sul livello di massimo della seduta precedente. Quando i gap sono troppo ampi tendono ad essere coperti.
A cura del dott. Nicola D’Antuono – forex strategist e formatore
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