Bill M. Williams è considerato il fondatore della moderna psicologia del trading abbinata all’analisi tecnica e della teoria del caos. Fondatore nel 1984 del Profitunity Trading Group, a Williams si deve la creazione di alcuni indicatori come il Wiseman Indicator, l’Alligator Trading Stystem e molti altri ancora.
Caos Trading e le teorie di Williams
Per comprendere il lavoro di Williams è importante iniziare dal concetto di "caos". Generalmente, si intende per caos una situazione estremamente disordinata, ma composta da livelli in sé ordinati. Se la stabilità è temporanea, il caos è permanente e fondamentalmente, i mercati finanziari derivano dal caos.
La teoria avveniristica di Williams si fonda sull’idea della combinazione tra psicologia del trading e Teoria del Caos, nello specifico gli effetti di questa sui mercati. Secondo l’idea di Williams, i guadagni dal trading (e dagli investimenti in generale) sono determinati dalla psicologia umana e, dunque, chiunque può diventare un trader o un investitore di successo - una volta scoperto il determinismo celato dietro ai movimenti di mercato, solo apparentemente casuali.
L’analisi tecnica e quella fondamentale non possono garantire risultati costanti perché sono elementi estranei al mercato. Inoltre, secondo Williams, i trader perdono perché fanno affidamento a diversi tipi di analisi che, secondo l’autore, sono inutili in sistemi dinamici e non lineari, come lo è il mercato reale.
Secondo le teorie di Williams, fare trading è come un gioco psicologico che porta alla realizzazione e alla maggiore consapevolezza di se stessi. Dunque, il modo migliore per avere successo è quello di trovare una propria personalità di trading e non abbandonarla mai.
In altre parole, secondo questa teoria per essere un trader vincente sono indispensabili due aspetti fondamentali: la conoscenza di se stessi e la comprensione delle strutture del mercato.
La struttura del mercato
La struttura del mercato è costituita da diverse dimensioni, ognuna delle quali fa da componente al quadro completo.
- Le dimensioni del mercato sono:
- Frattali (spazio)
- Forze direttrici (forza)
- Accelerazione/Decelerazione (forza)
- Zone (intensità e forza)
- Linee di bilancio (bilanciamento)
Forex: gli indicatori di mercato
Le teorie di Williams sono diventate particolarmente popolari per il trading sul Forex, in particolare sono particolarmente diffusi alcuni indicatori disponibili anche per Metatrader4 come:
- Alligator Indicator
- Frattali
- Gator Oscillator
- Market Facilitation Index (MFI)
- Awesome Oscillator
- Accelerator Oscillator
- ZoneTrade
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