I professionisti del Forex (banche e market maker), fungono da controparte nelle operazioni effettuate dai trader «da casa». Essi hanno talvolta quotano i prezzi artificialmente, che non è un problema per loro perché la maggior parte del tempo possono coprirsi sul mercato interbancario. Tuttavia, durante i periodi di bassa volatilità, i trader individuali possono prendere il sopravvento sui trader professionisti. A seguito di un movimento significativo, il prezzo di una coppia di valute può raggiungere una soglia critica in cui il movimento perde la sua forza e rimbalza più volte. Queste soglie di prezzo sono spesso in prossimità di un numero tondo psicologicamente importante. Ad esempio, a seguito di un aumento dei prezzi, alcuni trader avvieranno posizioni a breve in prossimità del numero tondo e metteranno le loro stop su questo, in quanto ritengono che la moneta è iper-comprata. A questo punto, i professionisti vorranno dare la caccia agli stop di questi trader, il prezzo romperà il numero tondo, gli stop dei trader saranno colpiti e il tasso di cambio tornerà al numero tondo.
Sul mercato interbancario, è difficile scambiare questi livelli di prezzo, perché le incursioni di stop da parte di professionisti provoca un allargamento dello spread, soprattutto sul lato della domanda. I singoli trader possono guadagnare grazie al loro broker a spread fisso, che esegue l’ordine di vendita al di sopra del numero tondo. Il broker a spread fisso è quindi tenuto a creare un mercato che non esiste sul mercato interbancario. In questa particolare configurazione di trading, il trader non professionista ha un vantaggio rispetto ai professionisti, perché trova una controparte che per i professionisti non è possibile trovare sul mercato interbancario.
La configurazione di trading
Inizialmente, dobbiamo trovare un mercato direzionale che è iper-comprato e vicino a una cifra tonda. I professionisti daranno la caccia agli stop dei trader a breve al di sopra di questo livello di prezzo. Se gli stop sono attivati, il prezzo tornerà al di sotto del livello di resistenza.
Ordini di trading
- Vendita di 1 lotto in un numero tondo: 1,3200.
- Vendita di 2 lotti di 5 pip al di sopra di questo numero, a 1,3205.
- Vendita di 3 lotti di 10 pip al di sopra, a 1,3210.
- Stop per tutti i 3 ordini di 20 pip al di sopra del prezzo tondo di 1,3220.
- I profitti sono presi 5 pip a 1,3195 per 2/3 della posizione complessiva.
- L’ultimo terzo della posizione complessiva può essere mantenuto per approfittare di un movimento ribassista.
Consigli:
Se il trade non funziona subito, questo indica che il prezzo è sostenuto dalla domanda reale e non dalla caccia agli stop da parte dei professionisti. In questo caso, è preferibile rimuovere il trade. Questa configurazione di trading funziona con tutti i numeri tondi (1,3000, 1.3100,1.3200 ecc ..), ma la probabilità di successo è più elevata dopo un forte movimento giornaliero.
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