Leonardo: resistenze di lungo periodo mettono in difficoltà i compratori

L’avanzata delle azioni Leonardo è stata frenata da una resistenza dinamica di lungo periodo. Questo ostacolo, unito a una divergenza di inversione sull’RSI a 14 periodi, potrebbe rendere interessanti delle strategie asimmetriche con i Certificati Corridor di SocGen

Leonardo: resistenze di lungo periodo mettono in difficoltà i compratori

Nelle scorse ottave, i prezzi di Leonardo sono riusciti a mettere a segno importanti rialzi, portandosi sui massimi dal 13 settembre 2019.


Leonardo, grafico giornaliero. Fonte: Bloomberg

Graficamente, dopo una fase discendente incominciata durante la seconda metà di novembre 2019, i corsi sono riusciti a rompere diverse resistenze di rilievo, in primis quella fornita dalla media mobile semplice a 200 giorni per poi passare al livello statico ereditato dai top del 24 settembre 2019 e alla linea di tendenza disegnata con i massimi del 13 settembre a quelli dell’8 novembre 2019.

Dopo i rialzi dei primi giorni di febbraio, i corsi si sono portati al test della coriacea trendline ottenuta collegando i massimi del 10 novembre 2017 a quelli del 13 settembre 2019. Nel corso del tempo, questo livello di concentrazione di offerta ha sempre respinto i compratori, portando le quotazioni a mettere a segno veloci ribassi.

A mettere in difficoltà l’attuale fase ascendente è anche la divergenza di inversione bearish che si è delineata sull’RSI settato a 14 periodi. Al momento, un’eventuale correzione potrebbe avere come primo obiettivo l’area di 11,31 euro, per poi passare al supporto di area 10,935 euro, nel caso in cui dovesse proseguire la debolezza.

Strategie operative con i Certificati Corridor

CORRIDOR Leonardo
ISINSOTTOSTANTEBARRIERA INFERIOREBARRIERA SUPERIOREVALORE SOTTOSTANTEDISTANZA BARRIERA INFERIOREDISTANZA BARRIERA SUPERIORESCADENZA
LU2035288252 Leonardo 8,00 EUR 12,50 EUR 11,62 EUR -31,42% +7,16% 19/06/2020
LU2024223732 Leonardo 8,00 EUR 12,50 EUR 11,62 EUR -31,42% +7,16% 20/03/2020
LU2024223906 Leonardo 7,50 EUR 13,00 EUR 11,62 EUR -35,40% +11,97% 19/06/2020
LU2024223658 Leonardo 7,50 EUR 13,00 EUR 11,62 EUR -35,40% +11,97% 20/03/2020

Prezzi aggiornati al 13/02/2020 ore 10:25

Da un punto di vista operativo, si potrebbe sfruttare la combinazione fornita dalla resistenza e dalla divergenza di inversione per implementare una strategia asimmetrica short da 11,64 euro con il Certificato Corridor di Société Générale con ISIN LU2035288252.

La Barriera Superiore del prodotto è posta a 12,50 euro, mentre quella Inferiore a 8 euro. Al fine di tutelare parte del capitale, uno stop loss sarebbe identificabile a 12,03 euro. Per quanto concerne un possibile operativo, questo sarebbe invece localizzato a 11,11 euro.

Se invece si decidesse di mantenere il Certificato a scadenza, fissata per il 19 giugno 2020, la massima redditività potenziale sarebbe del 105,76%.

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