Le borse europee hanno invertito la rotta dopo un inizio incerto e sono tornate a salire con grande forza a seguito della comunicazione dei risultati dell’asta dei BTP italiani. La Banca d’Italia ha comunicato di aver collocato l’intero ammontare dei titoli in asta per 7,5 miliardi di euro. Buona la domanda, ma i rendimenti sono volati ai massimi dal 1996. Lo yield lordo del BTP a 3 anni è balzato al 7,89%, mentre quello del BTP a 10 anni al 7,56%. Lo spread tra BTP e Bund è stabile in area 500 punti base. Intanto a novembre è peggiorata la fiducia nella zona euro. L’indice è sceso a 93,7 punti dai 94,8 punti di ottobre. Gli analisti si aspettavano un dato a 94 punti. L’indice di fiducia dei consumatori, invece, è peggiorato a -20,4 punti dai -19,9 di ottobre, in linea con la stima preliminare arrivata nei giorni scorsi.
Dopo aver dichiarato di poter procedere a una serie di downgrade sull’intera zona euro se non verranno adottate subito misure adeguate per arginare la crisi del debito sovrano, Moody’s oggi rilancia con un nuovo allarme questa volta sulle banche. Infatti, l’agenzia di rating ha fatto sapere che potrebbe abbassare il rating di 87 banche di 15 paesi della zona euro. Spagna, Italia, Francia ed Austria dovrebbero essere i paesi maggiormente colpiti dalla scure di Moody’s nei prossimi giorni. Inoltre, secondo il quotidiano francese “La Tribune”, entro 10 giorni l’agenzia di rating Standard & Poor’s potrebbe abbassare il giudizio “AAA” attualmente detenuto dalla Francia.
Sul Forex l’euro ha beneficiato del risultato dell’asta dei BTP muovendosi con forza al rialzo contro le principali monete. Il cambio euro/dollaro è volato fin sopra 1.3440, sfondando momentaneamente la resistenza di breve periodo posta tra 1.3420 e 1.3430. Infatti, dopo questa forte ascesa delle quotazioni è partita una raffica di vendite che ha allontanato pericolosamente i prezzi dai top di giornata con un ritorno in area 1.3390. Difficoltà a superare le resistenze di breve periodo sono riscontrabili anche sul cambio euro/yen. I prezzi hanno raggiunto più volte area 104.40 – 104.50 senza mai riuscire a superarla. La sensazione è che questa graduale perdita di momentum potrebbe rilanciare l’azione dei venditori, ripristinando ben presto il bearish trend principale. Sul Forex è in forte ascesa la sterlina: il cable è volato fino a 1.5655 dopo il breakout di 1.56. Tra le commodity, l’oro quota in area 1715$ l’oncia, mentre il petrolio Wti è stabile in area 99$ al barile.
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