Wall Street, 7 titoli da monitorare nel secondo semestre 2024

Goldman Sachs ha alzato l’obiettivo di fine anno dell’indice S&P 500 a 5.600 punti inserendo alcuni titoli nella sua Convinction List: ecco 7 azioni con un potenziale di rialzo superiore al 40%.

Gli analisti di Wall Street stanno monitorando attentamente questi 7 titoli per il secondo semestre del 2024. Dopo l’impressionante rally dell’indice S&P 500 alimentato da Nvidia e altri titoli dell’intelligenza artificiale, Goldman Sachs, Citi e altre società di investimento hanno rivisto al rialzo il loro obiettivo di prezzo per l’indice benchmark a fine anno, fissandolo a 5.600 punti.

Secondo gli analisti, alcuni di questi titoli potrebbero sovraperformare nella seconda metà dell’anno, con un potenziale rialzo del 40% o più rispetto ai prezzi target attuali, e sono già in crescita nel 2024.

1) Super Micro Computer

Grafico giornaliero azioni Super Micro Computer

Super Micro Computer (SMCI) è tra i titoli sotto la lente degli analisti, particolarmente apprezzato per le sue soluzioni innovative nel campo dei server e delle infrastrutture cloud. Nel 2024, il titolo ha visto un incremento significativo grazie alla crescente domanda di servizi cloud e data center. Attualmente, le azioni di Supermicro sono scambiate a 4,3 volte le vendite, un valore inferiore alla media del settore tecnologico statunitense di 7,8, suggerendo che il titolo è sottovalutato.

Uno dei motivi principali per cui il rapporto prezzo/vendite di Supermicro è interessante è la crescita eccezionale del fatturato dell’azienda. Gli analisti vedono un ulteriore potenziale di crescita nel secondo semestre dell’anno, con un target di prezzo a 1.070 dollari, suggerendo un rialzo del 17%. Le soluzioni di Super Micro Computer sono particolarmente richieste nell’aumento dell’adozione di tecnologie AI e big data, che richiedono server ad alte prestazioni. La società ha registrato una crescita del fatturato del 20% su base annua nel primo semestre del 2024, sostenuta da un portafoglio di prodotti diversificato e partnership strategiche con grandi player del settore tecnologico.

I ricavi e gli utili di Supermicro sono cresciuti rispettivamente del 37% e del 115% nell’anno fiscale 2023. Gli analisti prevedono che i ricavi e gli utili cresceranno rispettivamente di un altro 110% e 102% nell’anno fiscale 2024, tassi di crescita esplosivi per un titolo che viene scambiato a soli 24 volte gli utili futuri. La crescita di Supermicro potrebbe rallentare man mano che l’offerta di server AI sul mercato raggiungerà la domanda, ma ha ancora margini di crescita. Attualmente genera più della metà delle sue entrate dai suoi server AI dedicati e Bank of America prevede che la sua quota globale di server AI aumenterà dal 10% al 17% nei prossimi tre anni, mentre il mercato si espande di circa il 150%.

2) Amazon

Amazon (AMZN) continua a essere un titolo di primo piano per gli investitori, grazie alla sua posizione dominante nell’e-commerce e ai suoi investimenti nell’intelligenza artificiale e nel cloud computing. Dopo un inizio d’anno positivo, con le azioni in rialzo del 22%, gli analisti prevedono un ulteriore aumento superiore al 30% nel secondo semestre del 2024.

Amazon ha recentemente ampliato le sue capacità di intelligenza artificiale con il lancio di nuovi servizi AWS (Amazon Web Services), che hanno incontrato una domanda robusta. Inoltre, il continuo sviluppo della rete di distribuzione e l’espansione nel settore della logistica forniscono ulteriori catalizzatori per la crescita. Gli investitori sono particolarmente ottimisti riguardo ai progressi nell’automazione e nelle tecnologie di consegna, che potrebbero migliorare ulteriormente i margini operativi della società.

3) Berkshire Hathaway

Le azioni di Classe B di Berkshire Hathaway (BRK.B), il conglomerato guidato da Warren Buffett, sono state identificate come un’altra opportunità di investimento chiave per il secondo semestre del 2024. Con un incremento previsto del 20% nei prossimi 12 mesi, fino a 490 dollari, il titolo è già aumentato del 15% quest’anno.

Gli analisti citano la forte situazione finanziaria di Berkshire Hathaway e la sua capacità di generare flussi di cassa consistenti come motivi principali per l’ottimismo. La diversificazione del portafoglio del conglomerato, che include settori come assicurazioni, energia e beni di consumo, fornisce una solida base per affrontare le incertezze del mercato. Argus ha recentemente aggiornato il rating delle azioni da «hold» a «buy», sottolineando l’attrattività della valutazione e la resilienza dell’azienda in un contesto economico volatile.

4) United Airlines Holdings

United Airlines Holdings (UAL) è un’altra azione che gli analisti prevedono sovraperformerà nella seconda metà del 2024. Nonostante il settore aereo abbia affrontato significative sfide negli ultimi anni, United Airlines ha mostrato segnali di ripresa con un aumento del 19% delle azioni nel 2024 e una previsione di rialzo del 47% nei prossimi sei mesi.

La compagnia aerea ha beneficiato della ripresa dei viaggi aerei internazionali e dell’aumento della domanda di viaggi d’affari. United Airlines ha anche implementato efficaci strategie di gestione dei costi e ha ampliato le sue rotte internazionali, posizionandosi bene per capitalizzare sulla crescente domanda. Gli analisti sono positivi riguardo alle prospettive a lungo termine dell’azienda, grazie anche ai suoi continui investimenti in tecnologia e sostenibilità.

5) Walt Disney

Walt Disney (DIS) rimane un titolo molto seguito da Wall Street, con una previsione di crescita del 25% per il resto del 2024. Le azioni Disney hanno già registrato un incremento del 13% quest’anno, grazie a una solida performance del segmento dei parchi tematici e al continuo successo delle sue piattaforme di streaming.

Guggenheim ha ribadito il suo rating di acquisto sulle azioni Disney, sottolineando la sana domanda per i parchi tematici e le attrazioni. Inoltre, il lancio di nuovi contenuti esclusivi su Disney+ continua ad attrarre abbonati, rafforzando la posizione competitiva dell’azienda nel settore dello streaming. Circa il 75% degli analisti che coprono il titolo ha un rating di «buy» o «strong buy», indicando una forte fiducia nel potenziale di crescita di Disney.

Le valutazioni più ottimistiche prevedono un target price di 145 dollari, che rappresenta un aumento del 43% rispetto ai valori attuali.

6) Vistra

Vistra (VST), una delle principali società di servizi pubblici negli Stati Uniti, è un altro titolo che gli analisti raccomandano di monitorare. Le azioni Vistra hanno visto un aumento del 130% nel 2024 e si prevede un ulteriore rialzo del 21% nei prossimi sei mesi.

La società è ben posizionata per beneficiare delle iniziative di transizione energetica, grazie ai suoi investimenti in energia rinnovabile e soluzioni sostenibili. Vistra ha recentemente annunciato piani per espandere la sua capacità di generazione solare ed eolica, oltre a progetti innovativi di stoccaggio dell’energia. Gli analisti apprezzano la strategia di Vistra di bilanciare la crescita delle energie rinnovabili con la stabilità delle sue attività tradizionali, che garantiscono flussi di cassa stabili.

7) Chevron

Infine, Chevron (CVX) è un altro titolo del settore energetico che dovrebbe sovraperformare nel secondo semestre del 2024. Sebbene le azioni siano aumentate solo del 4,4% quest’anno, gli analisti prevedono un rialzo significativo del 31% nei prossimi mesi fino a 206 dollari.

Chevron è attualmente impegnata in progetti chiave, tra cui lo sviluppo di asset petroliferi offshore in Guyana e l’acquisizione di Hess per 53 miliardi di dollari. Questi progetti sono destinati a incrementare la capacità produttiva e a migliorare i margini di profitto. Il titolo Chevron è scambiato a un rapporto P/E inferiore alla media quinquennale, suggerendo che c’è ancora spazio per la crescita. Gli analisti sono ottimisti riguardo alla capacità di Chevron di generare valore per gli azionisti attraverso la gestione efficace del capitale e le strategie di espansione mirate.