5 azioni AI per sopravvivere alla prossima bolla tecnologica

Il crollo di Super Micro Computer ha messo fine all’hype sull’AI, ma alcuni titoli possono sopravvivere alla prossima bolla tecnologica. Ecco quali

Ecco le 5 azioni AI che potrebbero aiutarti a sopravvivere alla prossima bolla tecnologica in arrivo a Wall Street. Il recente crollo di Super Micro Computer - con una perdita del 23% in una sola seduta e un calo complessivo del 45% rispetto ai massimi di marzo - ha scosso l’intero settore, generando timori di una correzione profonda come quella avvenuta nel 2000 con la bolla dot-com.

Grafico giornaliero Super Micro Computer

Tuttavia, queste azioni AI potrebbero offrire stabilità e resilienza in un momento di grande incertezza.

L’industria tecnologica, tuttavia, continua a investire nell’intelligenza artificiale. Secondo PitchBook, gli investimenti globali in venture capital nell’AI sono aumentati del 25% nei primi tre mesi del 2024 rispetto all’ultimo trimestre del 2023, raggiungendo 25,87 miliardi di dollari. Giganti come Microsoft, Meta, Apple e Amazon continuano a iniettare miliardi di dollari nell’AI, con assunzioni aggressive e nuovi data center.

A distanza di quasi due anni dall’inizio del boom dell’AI, ci sono prove evidenti che l’interesse sta rallentando, ma non tutte le azioni del settore sono a rischio. Alcune aziende stanno dimostrando una resilienza maggiore anche in un contesto di volatilità. Vediamo nel dettaglio di quali società tenere sotto la lente.

1) Microsoft

Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) è un colosso tecnologico con una capitalizzazione di mercato di 2,96 trilioni di dollari e un rapporto P/E di 36,09. Il rapporto P/E a termine su un anno è pari a 34,82, il che indica un certo margine per la crescita futura. La società è conosciuta per il suo ecosistema di prodotti, tra cui il sistema operativo Windows, la suite Microsoft Office e la piattaforma cloud Azure.

Microsoft ha investito in modo significativo nell’intelligenza artificiale, in particolare attraverso la sua partnership con OpenAI, il creatore di ChatGPT. Questo legame ha messo Microsoft in prima linea nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale, con una strategia chiara per integrare queste tecnologie in diversi aspetti del suo business, dal cloud computing alle soluzioni per la produttività.

Il 25 aprile la società pubblicherà i risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2024, con aspettative alte da parte degli investitori. Finora, il titolo Microsoft ha mostrato solidità, con una crescita del 7% da inizio anno e un impressionante aumento del 40% nell’ultimo anno. Questi risultati suggeriscono che Microsoft è ben posizionata per prosperare anche in caso di volatilità del mercato o di una potenziale bolla tecnologica.

2) Intel

Intel Corporation (NASDAQ: INTC) è un gigante dei semiconduttori con una capitalizzazione di mercato di 144,59 miliardi di dollari. Con un rapporto P/E di 87,69 e un rapporto P/E a termine di 57,44, la società è nota per i suoi processori, che sono alla base di gran parte dell’industria dei computer. Intel si è anche avventurata nel mondo dell’intelligenza artificiale, con il recente lancio del chip AI Gaudi 3, che dimostra l’impegno della società verso le tecnologie emergenti.

Intel è un attore chiave nell’industria dei data center e del cloud computing, settori che stanno vivendo una rapida crescita grazie all’intelligenza artificiale. L’azienda ha anche annunciato piani per rafforzare la sua presenza nell’Internet of Things (IoT), un settore che si prevede crescerà nei prossimi anni.

Nonostante il potenziale, il prezzo delle azioni Intel è sceso di oltre il 28% da inizio anno, offrendo un’opportunità di acquisto per gli investitori a lungo termine. Gli investitori stanno ora aspettando i risultati finanziari del primo trimestre del 2024, che saranno pubblicati il 25 aprile. Questi risultati potrebbero fornire un’indicazione sul futuro andamento del titolo e confermare se Intel è sulla strada giusta per affrontare le sfide del mercato.

Il titolo ha perso oltre 30% dai massimi di inizio anno, mettendo a dura prova importanti supporti di prezzo a 35 dollari circa. La pubblicazione dei conti in corrispondenza di questi livelli potrebbe dare origine a movimenti di prezzo repentini: una stabilizzazione oltre quota 35 potrebbe portare al superamento di 38 dollari in direzione di target a 41 dollari almeno. Sotto area 35 resterebbero solo i supporti a 32 dollari a scongiurare un affondo a 30 dollari.

3) Alphabet

Grafico giornaliero azioni Alphabet (Google)

Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG, GOOGL) è la società madre di Google, il motore di ricerca più utilizzato al mondo, e di altri servizi popolari come Gmail e YouTube. Alphabet ha una capitalizzazione di mercato superiore a 1,6 trilioni di dollari e gioca un ruolo importante nell’industria dell’intelligenza artificiale. L’IA è cruciale per Alphabet, che la utilizza per ottimizzare i risultati di ricerca, migliorare le raccomandazioni di YouTube e guidare la sua attività pubblicitaria, che rappresenta il 77% delle sue entrate.

Alphabet ha anche una divisione di cloud computing, Google Cloud, che è il terzo fornitore di servizi cloud a livello globale, dopo Amazon e Microsoft. Google Cloud è in crescita e sta cominciando a generare profitti, grazie in parte all’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale generativa. Questo progresso ha permesso ad Alphabet di attirare clienti importanti come McDonald’s e Verizon.

Le riserve di liquidità di Alphabet sono un altro aspetto significativo. Con un flusso di cassa libero di 69 miliardi di dollari nell’ultimo anno, la società ha la capacità finanziaria per sostenere l’innovazione e le iniziative legate all’IA. Gli analisti prevedono una crescita annualizzata degli utili di quasi il 17% a lungo termine, il che potrebbe raddoppiare il valore del titolo nei prossimi cinque anni.
Alphabet pubblicherà i risultati trimestrali il 25 aprile dopo la chiusura del mercato.

4) Nvidia

Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) è un leader nel settore dei semiconduttori, noto per i suoi chip grafici e soluzioni per data center. Con una capitalizzazione di mercato di oltre 1 trilione di dollari, Nvidia è al centro dell’attenzione per il suo ruolo nell’intelligenza artificiale e nei data center. L’azienda ha beneficiato della crescente domanda di chip per l’IA, in particolare dopo il lancio di ChatGPT di OpenAI alla fine del 2022, che ha dato il via a un ciclo di investimenti nell’infrastruttura dei data center.

Nvidia ha registrato una crescita impressionante, con il valore delle azioni triplicato negli ultimi 12 mesi, ma mantiene ancora un forte potenziale di rendimento. L’azienda controlla la maggior parte del mercato dei chip AI, il che ha contribuito a far crescere le sue entrate a tassi record. Il management di Nvidia prevede che i ricavi possano triplicare nel primo trimestre del 2024, raggiungendo i 24 miliardi di dollari, grazie principalmente ai prodotti per data center.

Le previsioni di crescita sono supportate da una domanda in continua espansione, con grandi società cloud come Amazon e Microsoft che aumentano gli investimenti nell’infrastruttura AI. Secondo Synergy Research, la capacità media dei data center iperscalabili dovrebbe quasi triplicare nei prossimi sei anni, suggerendo che il mercato per i prodotti di Nvidia continuerà a crescere.

Nvidia ha anche una solida presenza nel mercato delle schede grafiche per i giochi, un settore che contribuisce significativamente ai suoi profitti. La redditività dei chip avanzati per data center offre a Nvidia un tasso annualizzato di crescita degli utili del 35% nei prossimi anni. Con un rapporto P/E a termine di 34, il titolo Nvidia potrebbe facilmente raddoppiare il suo valore nei prossimi cinque anni.

5) CrowdStrike

CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ: CRWD) è una società di sicurezza informatica che offre soluzioni basate sul cloud e intelligence sulle minacce. Con una capitalizzazione di mercato di 68,36 miliardi di dollari, CrowdStrike è un nome importante nel settore della sicurezza informatica, in particolare grazie all’aumento delle preoccupazioni riguardanti la sicurezza online e le minacce informatiche.

La società ha un rapporto P/E elevato, pari a 785,11, e un rapporto P/E a termine di 262,59. Questi valori elevati indicano un alto livello di fiducia da parte degli investitori nella capacità dell’azienda di crescere rapidamente e generare profitti. CrowdStrike ha registrato una crescita significativa delle sue azioni negli ultimi 12 mesi, con un aumento del 116%.

Il titolo CRWD ha mostrato una notevole resilienza, toccando un massimo di 365 dollari e un minimo di 115,67 dollari nelle ultime 52 settimane. CrowdStrike offre una piattaforma di sicurezza informatica altamente efficiente, utilizzata da molte aziende per proteggere i propri dati e sistemi critici. Il successo della società è dovuto in parte alla sua capacità di adattarsi rapidamente alle nuove minacce e di sviluppare soluzioni avanzate.

Gli analisti prevedono una crescita continua per CrowdStrike, grazie alla crescente domanda di soluzioni di sicurezza informatica e all’aumento delle minacce online. L’azienda è ben posizionata per beneficiare di queste tendenze e potrebbe essere un titolo interessante per gli investitori a lungo termine che cercano esposizione all’intelligenza artificiale e alla sicurezza informatica.