Articolo prodotto in collaborazione con Scuola di Trading - Oggi è il grande giorno dell’inflazione Usa, dato che i mercati stanno attendendo con una certa enfasi visto che proprio stamani abbiamo visto i mercati azionari scendere non di poco all’apertura del cash europeo.
In questo contesto è doveroso fare un recap generale del mercato osservando sia il Forex che il mercato azionario che al momento troviamo in sofferenza al di sotto dei livelli visti nella giornata di ieri, questo sia sui mercati europei che sugli americani in pre-apertura del cash.
Al momento il mercato attende i dati sui mutui MBA, ossia le applicazioni relative ai mutui americani che usciranno alle 13:00 e che rappresentano un dato significativo soprattutto in clima di tassi alti.
Alle 14:30 invece usciranno i dati sull’inflazione Usa, prevista al 5% e di conseguenza un dato che confermerebbe il dato precedente. Usciranno anche i dati relativi all’inflazione Core, ossia l’inflazione senza la componente energetica e del cibo, un dato previsto in calo dello 0,1% rispetto a quello precedente, dal 5,6% al 5,5%. Dobbiamo fare molta attenzione a quest’ultimo dato in quanto è quello che la Fed, insieme al PCE, utilizza per le decisioni di politica monetaria.
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Impostazione dei mercati prima del dato
Prima di parlare dei vari mercati, dobbiamo ricordare che domani è il giorno dei dati degli Uk, dati che sicuramente muoveranno il Forex con una certa entità visto che la situazione degli Uk è quella più precaria al momento con un’inflazione al di sopra del 10% e con dei tassi di interesse in continuo aumento, una situazione veramente poco sostenibile e che il mercato sta monitorando con una certa preoccupazione, soprattutto se mettiamo in relazione la situazione macro con l’andamento della sterlina, pericolosamente su livelli massimi da quest’anno.
Sul Forex oggi potrebbe esserci un forte movimento, forse in rafforzamento del dollaro dopo i dati che usciranno oggi vista soprattutto la situazione di UsdJpy che sembra voler spingere al rialzo sui grafici di lungo. Questo cambio è particolarmente sensibile al dollaro in quanto le componenti dello stesso cambio, soprattutto in ottica rialzista, offrono dei tassi di interesse favorevoli in entrambe le direzioni. Il dollaro offre sul monetario un tasso del 5% mentre lo yen offre un -0,1%, ne consegue che una posizione rialzista tenuta in overnight offre un buon tasso di interesse derivante dal delta dei tassi, di conseguenza il “comprare” un cambio del genere potrebbe essere considerata una buona mossa per incassare rendimento certo nel breve.
Unico problema è il fatto che la pressione al rialzo e i forti acquisti, trovano molte controparti ribassiste che al momento non riescono a far sfogare un forte rialzo del cambio. Al momento quindi si aspetta un dato come quello dell’inflazione per spingere il mercato in una direzione, ossia quella rialzista.
In sostanza potremmo aspettarci un mercato che potrebbe spingere il dollaro al rialzo, almeno è quello che stiamo vedendo a livello tecnico.
La situazione tecnica su Nasdaq e Dax
Andiamo a monitorare la situazione del Nasdaq su base daily. Come possiamo notare dal grafico, la situazione tecnica che di lungo rimane rialzista, di breve sembra voler volgere al ribasso e un primo target ribassista potrebbe essere quella di area 13110-13130. In pratica, sull’uscita del dato potremmo aspettarci un’accelerazione al ribasso su quei livelli per poi tentare di rimbalzare e riprendere il trend long che sta caratterizzando questo indice.
Nasdaq Grafico Giornaliero
In nero i livelli target per un movimento ribassista di breve
Facciamo ora la stessa analisi giornaliera sul Dax, l’indice tedesco che stamattina ha visto delle vendite alquanto interessanti soprattutto in ottica di aumento volatilità post-dato. Su base daily abbiamo area 15860-15890 come possibile area target e dalla quale potremmo vedere un rimbalzo utile a rivedere i massimi.
Dax Grafico Giornaliero
In nero i livelli target per un movimento ribassista e per un possibile rimbalzo di breve
In entrambi questi casi ci si aspetta quindi un iniziale movimento ribassista che potrebbe essere ricomprato nel corso della giornata, per poi tentare un movimento rialzista importante che potrebbe caratterizzare la settimana. Attenzione, questi sono scenari ipotetici e non è mai facile capire bene come si può muovere un mercato a ridosso di un dato importante, quindi è necessario prendere queste informazioni con le dovute precauzioni e stabilire che questo è solamente un possibile scenario dovuto a considerazioni tecniche proprie dell’analista.
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