Da inizio anno, l’indice di Piazza Affari ha registrato un guadagno di quasi l’11%, ma non tutti i titoli del FTSE Mib ricevono l’approvazione degli analisti. Con oltre 400 società quotate e una capitalizzazione che ha superato i 835 miliardi di euro, il mercato italiano offre un’ampia gamma di opportunità e sfide per gli investitori. Scopriamo insieme le azioni più promettenti e quelle da evitare nel mese di luglio 2024.
Piazza Affari, i buy e i sell degli analisti
Nella seguente tabella, compilata sulla base dei dati raccolti da Bloomberg, viene presentato un resoconto complessivo dei giudizi degli analisti sui titoli del Ftse Mib, ordinati in base al numero di raccomandazioni positive.
| TITOLO | Buy | Hold | Sell | TP medio 12 mesi | Ultimo prezzo | Rendimento potenziale 12 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEL | 22 | 5 | 0 | 7,6 | 6,5 | 17,3% |
| INTESA SANPAOLO | 22 | 6 | 0 | 4,1 | 3,5 | 15,4% |
| STELLANTIS | 20 | 9 | 2 | 25,9 | 19,3 | 34,2% |
| UNICREDIT | 20 | 6 | 0 | 42,6 | 35,1 | 21,4% |
| STMICROELECTRONICS | 19 | 6 | 0 | 48,8 | 38,1 | 28,1% |
| ENI | 18 | 9 | 1 | 17,2 | 14,1 | 21,9% |
| SAIPEM | 17 | 6 | 0 | 2,8 | 2,2 | 27,1% |
| BANCA MEDIOLANUM | 15 | 0 | 0 | 12,1 | 10,7 | 13,5% |
| LEONARDO | 15 | 3 | 1 | 25,3 | 22,4 | 12,8% |
| NEXI | 15 | 8 | 0 | 8,0 | 5,8 | 38,4% |
| POSTE ITALIANE | 14 | 3 | 1 | 13,7 | 12,1 | 13,5% |
| INWIT | 13 | 11 | 0 | 12,9 | 9,8 | 32,4% |
| PRYSMIAN | 12 | 5 | 2 | 59,1 | 58,6 | 0,9% |
| AMPLIFON | 10 | 7 | 1 | 36,1 | 33,7 | 7,4% |
| CAMPARI | 10 | 9 | 4 | 10,5 | 9,7 | 8,2% |
| FERRARI | 10 | 14 | 4 | 390,8 | 392,4 | -0,4% |
| FINECOBANK | 10 | 5 | 3 | 15,6 | 14,3 | 9,1% |
| GENERALI | 10 | 13 | 2 | 24,4 | 23,6 | 3,5% |
| MONCLER | 10 | 15 | 2 | 67,8 | 57,6 | 17,8% |
| TELECOM ITALIA | 10 | 6 | 1 | 0,3 | 0,2 | 46,8% |
| PIRELLI & C. | 9 | 10 | 1 | 6,5 | 5,8 | 12,7% |
| BANCO BPM | 8 | 6 | 3 | 6,9 | 6,2 | 11,8% |
| BPER BANCA | 8 | 4 | 0 | 5,8 | 4,8 | 19,8% |
| IVECO | 8 | 5 | 0 | 15,3 | 10,7 | 43,3% |
| SNAM | 8 | 9 | 3 | 5,0 | 4,2 | 20,3% |
| TENARIS | 8 | 6 | 2 | 19,6 | 14,5 | 35,4% |
| DIASORIN | 7 | 7 | 3 | 102,1 | 94,8 | 7,7% |
| ERG | 6 | 5 | 2 | 29,3 | 24,3 | 20,5% |
| HERA | 6 | 1 | 0 | 3,9 | 3,2 | 21,6% |
| MEDIOBANCA | 6 | 7 | 5 | 14,9 | 13,8 | 8,3% |
| UNIPOL | 6 | 0 | 0 | 10,4 | 9,3 | 11,8% |
| AZIMUT HOLDING | 5 | 7 | 0 | 27,8 | 22,8 | 22,4% |
| BANCA MPS | 5 | 4 | 0 | 5,7 | 4,6 | 23,0% |
| BRUNELLO CUCINELLI | 5 | 8 | 1 | 109,5 | 93,2 | 17,5% |
| INTERPUMP | 5 | 3 | 0 | 53,1 | 42,0 | 26,5% |
| RECORDATI | 5 | 6 | 1 | 53,0 | 49,6 | 6,8% |
| ITALGAS | 4 | 7 | 1 | 5,8 | 4,8 | 21,5% |
| TERNA | 4 | 14 | 1 | 8,2 | 7,5 | 9,7% |
| A2A | 2 | 5 | 0 | 2,1 | 1,9 | 11,8% |
| BCA POP SONDRIO | 1 | 3 | 1 | 7,2 | 6,8 | 5,2% |
Azioni da comprare a luglio 2024
A luglio, gli investitori dovrebbero considerare titoli con raccomandazioni solide da parte degli analisti e potenziali significativi di rendimento. Tra i principali candidati spiccano Enel, Intesa Sanpaolo, Stellantis, Unicredit ed Stmicroelectronics (STM). Vediamoli nel dettaglio.
1) Enel
Grafico giornaliero azioni ENEL
Fonte Tradingview
Enel continua a essere un titolo attraente con 22 raccomandazioni Buy e rivela la fiducia degli analisti nel settore delle utilities. Con un potenziale upside del 17,3%, Enel ha recentemente beneficiato di un “Sustainability-Linked Bond” da 2 miliardi di dollari USA, consolidando la sua posizione nel mercato dell’energia grazie a una gestione finanziaria prudente e a una strategia di crescita sostenibile.
Il titolo sta cercando di risalire la china sopra area 6,55, determinante per assistere a un miglioramento del quadro grafico di breve in direzione di 6,75 almeno.
2) Intesa Sanpaolo
Grafico settimanale Intesa Sanpaolo
Fonte Tradingview
Intesa Sanpaolo mantiene 22 raccomandazioni Buy, con un rendimento potenziale del 15,4%. La banca ha recentemente raggiunto i massimi dal 2008 grazie ai robusti risultati trimestrali e al lancio di un buyback da 1,7 miliardi di euro. Queste iniziative testimoniano l’impegno della banca nel massimizzare il valore per gli azionisti attraverso una combinazione di crescita organica e operazioni finanziarie strategiche.
Il titolo si sta confrontando con ostacoli decisivi in area 3,50-3,53, oltre i quali potrebbe ambire a un nuovo test dei massimi di maggio a 3,76 almeno.
3) Stellantis
Grafico settimanale azioni Stellantis
Fonte Tradingview
Stellantis, con 20 raccomandazioni Buy e un rendimento potenziale del 34,2%, si distingue nel competitivo mercato automobilistico europeo. Nonostante le sfide recenti, l’azienda ha confermato i target per il 2024 durante l’Investor Day, rafforzando la fiducia degli investitori nella sua capacità di generare valore a lungo termine attraverso un’efficace gestione delle risorse e un focus sulla sostenibilità.
4) Unicredit
Grafico settimanale Unicredit
Fonte Tradingview
Unicredit continua a distinguersi per la sua resilienza e le solide prospettive di crescita nel contesto attuale del mercato finanziario. Con 20 raccomandazioni Buy e un rendimento potenziale del 21,4%, il recente annuncio di un buyback da 1,5 miliardi di euro entro settembre sottolinea l’impegno della banca nel migliorare la remunerazione degli azionisti e ottimizzare la struttura del capitale. Questa strategia non solo rafforza la posizione finanziaria di Unicredit ma dimostra anche la fiducia nel futuro della banca.
Il titolo si muove a ridosso della resistenza a 35,50 euro, che potrebbe fungere da catalizzatore per nuovi rialzi verso i massimi di maggio intorno a 37,20 euro. Analisti come Berenberg confermano un rating buy con un target price di 44 euro, sottolineando la resilienza del business di Unicredit in un mercato volatilità.
Unicredit ha già superato la fase di ristrutturazione e ora si concentra sulla crescita delle commissioni, mirando a farle rappresentare circa il 40% dei ricavi nel medio termine. Questo approccio, combinato con una distribuzione disciplinata del capitale e una forte redditività, conferma Unicredit come un titolo blue-chip con un potenziale significativo di apprezzamento. La banca è prudente nelle sue strategie di crescita inorganica, mantenendo un’impostazione rigorosa verso potenziali fusioni e acquisizioni, il che rafforza ulteriormente la fiducia degli investitori nella sua gestione finanziaria e strategica.
5) Stmicroelectronics (STM)
Grafico settimanale azioni STM
Fonte Tradingview
STM, con 19 raccomandazioni Buy e un rendimento potenziale del 28,1%, rappresenta un leader nel mercato dei semiconduttori grazie a una forte pipeline di prodotti e una presenza globale consolidata. Nonostante le sfide del primo trimestre, l’azienda ha completato con successo i programmi di riacquisto azionario e continua a investire in innovazione per mantenere la sua posizione di competitività nel settore tecnologico. Il titolo sembra aver riconosciuto un supporto significativo poco sopra area 35 in corrispondenza dei minimi dello scorso novembre, rimbalzando con decisione al termine di una giornata molto volatile. L’azienda è fortemente influenzata dall’andamento di Nvidia, che ha perso oltre il 16% nelle ultime sedute. Questo episodio riflette un mercato che potrebbe essere in fase di ridimensionamento dopo una crescita eccessiva, simile a quanto visto in passato con altre aziende come Tesla. Nonostante la volatilità recente, STM rimane un giocatore chiave nel settore, con un’offerta diversificata di prodotti e un forte impegno verso il futuro attraverso programmi di riacquisto azionario e sviluppo tecnologico. Gli investitori potrebbero vedere questa fase come un’opportunità per posizionarsi in un leader del mercato dei chip, che potrebbe beneficiare di una stabilizzazione e crescita a lungo termine nel settore tecnologico.
Il titolo si muove a ridosso di supporti chiave in area 35, spartiacque tra uno scenario rialzista ed uno ribassista.
Azioni da vendere a luglio
Tra i titoli da vendere a luglio 2024 spiccano quelli che hanno raccolto raccomandazioni di vendita significative da parte degli analisti, riflettendo una combinazione di sfide operative, pressioni di mercato e valutazioni contenute.
1) Mediobanca
Mediobanca, con 5 raccomandazioni Sell che rappresentano il 28% del totale, mostra segnali di pressione sulle prospettive di crescita. Nonostante un rendimento potenziale dell’8,3%, gli analisti evidenziano sfide significative nel contesto attuale del mercato finanziario, suggerendo cautela agli investitori.
2) Banca Popolare di Sondrio
Banca Popolare di Sondrio ha una raccomandazione Sell, che costituisce il 20% del totale delle raccomandazioni. Con un rendimento potenziale del 5,2%, il titolo riflette una valutazione critica degli analisti rispetto alle sue prospettive di crescita e redditività nel breve termine.
3) Banco BPM
Banco BPM registra 3 raccomandazioni Sell, corrispondenti all’18% del totale delle raccomandazioni. Nonostante un rendimento potenziale dell’11,8%, il titolo è soggetto a incertezze di mercato e pressioni sulla redditività, spingendo gli analisti a suggerire una prudenza nell’investimento. Osservando il grafico di Banco BPM, i prezzi stanno formando un testa e spalle ribassista - per ora solo potenziale. Nel caso di discese sotto area 5,80 il titolo potrebbe accelerare al ribasso verso almeno area 5,40.
4) Diasorin
Diasorin ha 3 raccomandazioni Sell, pari all’18% del totale, con un rendimento potenziale del 7,7%. Gli analisti evidenziano rischi di mercato e sfide operative che potrebbero limitare il potenziale di apprezzamento del titolo nel breve termine.
5) Campari
Campari, con 4 raccomandazioni Sell che rappresentano il 17% del totale, mostra segnali di vendita evidenti. Nonostante un rendimento potenziale dell’8,2%, il titolo è soggetto a valutazioni contenute e incertezze sulle sue prospettive di crescita future.
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