Articolo prodotto in collaborazione con Scuola di Trading - Mercati assolutamente forti al rialzo, potremmo definirli anche sorprendenti considerando la dinamica macro di base che vede una situazione di assoluta tensione. Molto probabilmente stiamo vedendo dei mercati che, in linea con lo scenario di ribasso di lungo periodo, stanno cercando dei massimi da vendere nel corso delle prossime settimane.
Ciò che sta succedendo e che risulta anomalo è il fatto che l’indice tedesco, il Dax, sta quotando al di sopra dei livelli di apertura mensile confermando di fatto un trend rialzista che è in atto da fine 2022 e che prima o poi dovrà trovare un arresto di questa forza al fine di vedere realizzato lo scenario più consono alla situazione macroeconomica.
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Situazione Macro e Mercati
Prendendo già in considerazione la situazione macro attuale, ossia con un’inflazione che tarda a scendere e i tassi di interesse in netto rialzo, dobbiamo considerare quel dato macro che ha una correlazione con l’andamento dei mercati. In questo senso abbiamo già preso in considerazione il tasso di disoccupazione come possibile indicatore di un possibile ribasso dei mercati, stiamo parlando nello specifico di una correlazione negativa che è stata riscontrata sul Nasdaq dove al salire del tasso di disoccupazione troviamo una discesa delle quotazioni e all’invertire della tendenza rialzista del tasso di disoccupazione troviamo la formazione di un minimo di mercato.
In pratica il dato macro più importante in merito all’andamento dei mercati, è proprio il tasso di disoccupazione, un dato altamente sensibile alle variabili macro più importanti che vediamo al momento, ossia inflazione e tassi di interesse. In questo senso vediamo ancora un tasso di disoccupazione sui minimi, di conseguenza un mercato che è già relativamente sui massimi, o meglio, è ancora rialzista.
Quello che dobbiamo aspettarci con questa situazione macro è proprio quella dell’aumento del tasso di disoccupazione, di conseguenza potremmo vedere un mercato che potrebbe iniziare a scendere nel momento in cui dovessero iniziare ad aumentare i disoccupati. In questo senso stiamo parlando di dati americani in quanto l’analisi di questa correlazione negativa prende in considerazione il tasso di disoccupazione e il Nasdaq su base mensile.
In questo contesto andiamo ad analizzare proprio il Dax, l’indice tedesco che in questo momento registra nuovi massimi settimanali e ritorna fortemente al di sopra dei livelli di apertura del mese.
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La situazione tecnica di Dax
Proprio nell’analisi di ieri abbiamo parlato di area 15500-15700 come un’area importante di massimi che fanno riferimento ai massimi del 2021, pertanto assolutamente fondamentali per vedere la formazione di una resistenza. Al momento vediamo un Dax che su base giornaliera fa nuovi massimi a ridosso dei 15530, livelli che potrebbero vedere l’inizio di un ritracciamento fisiologico verso i 15430.
Dax grafico daily
Test di Dax sui massimi su base daily
Solamente nella giornata di domani potremmo vedere, qualora ci fosse l’ombra di un ribasso oggi, un proseguimento del ritracciamento fino ai 15250, il che non va ad inficiare l’attuale trend di ripresa che servirebbe a fare i massimi da vendere nel lungo periodo.
Al momento vediamo quindi un mercato rialzista che potrebbe essere venduto al di sopra dei 15500 con una certa velocità e senza molto preavviso.
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