Articolo prodotto in collaborazione con Scuola di Trading - Mercati che hanno eseguito i movimenti di ritracciamenti previsti dai massimi anche se i mercati americani hanno ieri allungato oltre i livelli tecnici previsti per poi essere violentemente venduti a ridosso dei massimi annuali. Anche sui mercati europei abbiamo visto delle vendite dai massimi dopo una ripresa iniziata a metà mattinata e finita a ridosso della chiusura del cash. EurUsd, diretto interessato dalle dinamiche macro attuali, ha visto una forte discesa, anch’essa prevedibile a livello tecnico dopo un allungo oltre il previsto a ridosso di 1,09. In questo momento vediamo quindi dei mercati tendenzialmente risk off per la giornata, con le major al ribasso e i mercati azionari decisamente improntati al ribasso e al test di possibili supporti di breve.
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Inflazione in Giappone e quadro macro attuale
A fine settimana possiamo tirare le somme di quanto visto di recente. La Fed ha alzato i tassi, come previsto di un notch (+25 bps), rassicurando comunque sui pericoli derivanti dal rischio sistemico a livello bancario negli Usa. Le proiezioni dei dati macro della Fed prevedono un leggero rallentamento della crescita del Pil Usa anno su anno e un aumento del tasso di disoccupazione entro la fine del 2023. Per questo ultimo dato, la forchetta presa in considerazione è quella del 3,9%-4,8%, numeri che comunque sono nettamente più alti rispetto al dato attuale che si attesta a 3,6%. Ricordiamo in merito che un aumento considerevole del tasso di disoccupazione porta i mercati azionari a spingere le quotazioni al ribasso, questo è frutto di una correlazione tra andamento del Nasdaq di lungo periodo e andamento del tasso di disoccupazione, argomento protagonista di una live della rubrica “Trading Time”.
La BoE alza i tassi ma l’inflazione rimane altissima e registriamo un dato al 10,4% contro le stime che prevedevano un ritorno dell’inflazione al 9,9%. In questo contesto possiamo dire che la situazione in Uk è precaria visto il mancato controllo da parte della banca centrale sul livello dei prezzi. Al momento i tassi BoE salgono quindi al 4,25%, anche qui il rialzo è stato solamente di un notch.
Inflazione in Giappone al 3,5% con un ribasso che comunque è peggiore delle aspettative che si aspettavano un 3,3%. Il dato è comunque molto buono visto il fatto che si partiva da un 4,3%, quindi il calo del dato è stato comunque consistente. Le reazioni sul Forex per questo dato sono state relativamente nulle.
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La situazione tecnica del Dax
Osserviamo il Dax su base daily e andiamo ad analizzare il movimento attuale e cosa potrebbe fare, non solo oggi ma anche nei prossimi giorni. L’area compresa tra 15200-15300 è stata venduta, così come evidenziato dall’area rossa all’interno del grafico. Da questi livelli abbiamo visto un bel ribasso, partito nel pomeriggio di ieri e che ha spinto il Dax fino ai 14850 stamani.
Dax Daily 24 marzo
In rosso l'area di vendita degli scorsi giorni e in nero i livelli più importanti per le prossime giornate
Vista la dinamica settimanale, al momento ancora ribassista di breve con obiettivo a ridosso dei minimi della scorsa settimana, possiamo ipotizzare che potrebbe esserci un lento ritorno verso i 15000, livello evidenziato sul grafico e che fa riferimento al minimo di ieri.
Dax Settimanale 24 marzo
Situazione del Dax a livello settimanale con gli stessi livelli e aree di riferimento del grafico daily
Al momento quindi vediamo un Dax che potrebbe ritornare verso i 15000 per poi affondare al ribasso nel corso della prossima settimana. La situazione verrà seguita nel corso delle prossime analisi.
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