Materie prime, i fattori principali da tenere d’occhio

In questo articolo, in collaborazione con gli esperti di XTB, scopriamo i mercati delle commodities da tenere d’occhio questa settimana!

XTB è un broker di investimento one stop shop di livello mondiale, con una presenza globale in oltre 13 paesi, autorizzato regolamentato dalle principali istituzioni di regolamentazione finanziaria. La piattaforma XTB offre l’accesso a più di 6000 strumenti finanziari - sia strumenti con proprietà, azioni ed ETF reali, sia strumenti derivati ​​di tipo CFD.

1) Petrolio

Chevron continuerà a investire in Venezuela, ma nei prossimi mesi la produzione e l’export verso gli Usa non dovrebbero superare i 200.000 barili al giorno in più ma il fattore principale che mantiene i prezzi a livelli elevati è la situazione tesa in Medio Oriente. Continuano a sorgere preoccupazioni per un maggiore coinvolgimento iraniano, che potrebbe danneggiare le forniture di petrolio da quel paese o dalla regione in generale.

Il capo della IEA (Agenzia internazionale per l’energia) ritiene che la crisi in Medio Oriente rappresenti una minaccia per il mercato petrolifero. Allo stesso tempo, Birol dell’IEA suggerisce che l’OPEC+ dispone di un’offerta di riserva sufficiente per mitigare eventuali aumenti eccessivi dei prezzi. Ciò potrebbe implicare che il rischio di significative fluttuazioni dei prezzi nel prossimo futuro sia ancora piuttosto elevato mentre i paesi che sono i maggiori importatori di petrolio stanno incoraggiando l’OPEC, in particolare l’Arabia Saudita, ad aumentare la produzione per alleviare la situazione dell’offerta.

Nel frattempo, i prezzi medi della benzina negli Stati Uniti sono scesi a circa 3,50 dollari al gallone, il che potrebbe indicare una mancanza di tensione sull’offerta negli Stati Uniti o una bassa domanda. Tutti i prodotti consegnati al mercato nella settimana precedente hanno mostrato un aumento oltre il range di 5 anni, il che potrebbe indicare una domanda elevata o raffinerie che operano alla massima capacità e vale la pena tenere d’occhio gli utili delle principali compagnie petrolifere statunitensi, Chevron ed Exxon, che saranno pubblicati questo venerdì. USO, un ETF sul petrolio popolare negli ultimi anni e responsabile del calo dei prezzi sotto lo zero nell’aprile 2020, sta diventando ancora una volta il più grande ETF sul petrolio del mondo.

Come investire in commodities con i CFD
Investire in contratti per differenza (CFD) su commodities è diventata una delle opzioni più popolari per coloro che desiderano trarre vantaggio dalla volatilità del mercato delle materie prime. I CFD consentono agli investitori di trarre profitto dalle variazioni di prezzo delle commodities senza dover possedere effettivamente gli asset sottostanti. Questo tipo di investimento offre una serie di vantaggi, come la possibilità di negoziare con leva finanziaria, il che significa che gli investitori possono ottenere esposizione a una quantità di commodities superiore a quella che possiedono effettivamente. Con XTB puoi investire in oltre 50 CFD su commodities.

Tuttavia, è importante tenere presente che investire in CFD comporta anche dei rischi significativi. La volatilità del mercato delle materie prime può portare a movimenti di prezzo repentini e imprevedibili, che possono portare a perdite considerevoli. È fondamentale avere una solida comprensione dei mercati finanziari e delle commodities, nonché adottare una strategia di gestione del rischio ben definita prima di impegnarsi in questo tipo di investimento. Inoltre, è sempre consigliabile fare riferimento a fonti affidabili e consulenti finanziari qualificati per prendere decisioni informate prima di investire in CFD su materie prime. XTB fornisce anche una serie di strumenti e risorse educative per aiutarti a prendere decisioni informate sugli investimenti su commodities. Che tu sia un investitore esperto o un principiante, XTB è in grado di soddisfare le tue esigenze e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

Il totale dei prodotti forniti al mercato statunitense è salito al di sopra della media quinquennale del periodo, il che potrebbe suggerire una forte domanda o una ripresa dei tassi di esercizio delle raffinerie - Fonte: Bloomberg Finance LP

Il prezzo del WTI (OIL.WTI) è sceso significativamente negli ultimi due giorni, ma sembra che sia stato trovato un supporto a quota 85$. La mancanza di escalation in Medio Oriente ha attenuato le preoccupazioni sull’offerta di petrolio ma, da un punto di vista fondamentale, c’è ancora la possibilità che il petrolio raggiunga i 100 dollari al barile - Fonte: xStation5

2) Oro

L’oro continua ad essere scambiato a livelli elevati, ma sembra che i prezzi elevati dei metalli siano esclusivamente associati al premio di rischio geopolitico e mentre la situazione in Medio Oriente resta tesa. Israele sta ancora pianificando di inviare truppe nella Striscia di Gaza, anche se intende consentire ai profughi di fuggire dalla zona (secondo le informazioni di martedì 24 ottobre). Inoltre, i bilanci delle quattro maggiori banche centrali del mondo continuano ad avere una tendenza al ribasso, il che non ha giustificato un rimbalzo dei prezzi dell’oro, come è avvenuto ad esempio nel marzo di quest’anno.

Nel frattempo, i rendimenti rimangono estremamente elevati e i futures obbligazionari sono estremamente ipervenduti. D’altra parte, ci sono rapporti secondo cui i maggiori speculatori e addetti ai lavori stanno abbandonando le posizioni Short in obbligazioni, fornendo teoricamente spazio per un rimbalzo dei prezzi obbligazionari e un calo dei rendimenti, portando potenzialmente a una continuazione degli aumenti dei prezzi. A breve termine è possibile una correzione del mercato dell’oro. Negli ultimi mesi, il prezzo non ha chiuso sopra i 2.000 dollari nemmeno una volta (candela mensile). Il range compreso tra $ 2.000 e $ 2.100 rimane probabilmente una resistenza molto forte e, senza un cambiamento nella situazione finanziaria, probabilmente non ci sarà un aumento significativo e duraturo dei prezzi nel mercato dell’oro.

L’oro continua a essere scambiato a livelli elevati rispetto ai bilanci delle principali banche centrali - Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

L’area 2.000-2.100 dollari resta una resistenza chiave per l’oro. Un calo dei rendimenti potrebbe fornire una spinta e consentire una chiusura mensile superiore alla soglia dei 2.000 dollari Fonte: xStation5

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