Quanto rendono i dividendi? In questo articolo, esploreremo 5 azioni ad alto dividendo (e scontate) da monitorare con attenzione.
La ricerca di opportunità di investimento redditizie e sicure è più importante che mai. Con i mercati azionari su livelli record e in uno stato di ipercomprato, l’attenzione si concentra sempre più su titoli azionari che offrono dividendi generosi e che presentano al tempo stesso un potenziale di sconto sul loro valore intrinseco.
Negli ultimi anni, l’attenzione degli investitori è stata monopolizzata dai titoli growth, trascurando le strategie di investimento in dividendi. Tuttavia, non bisogna dimenticare che la ricerca di rendimenti stabili e potenzialmente elevati può aiutare a superare la sensazione di perdita nell’investimento.
Vediamo la classifica delle azioni con il dividend yield più alto, ma con un prezzo ancora conveniente.
1) Altria
Grafico settimanale azioni Altria
Fonte Tradingview
Altria Group Inc (NYSE) è il principale produttore di tabacco negli Stati Uniti, noto per la sua marca iconica di sigarette Marlboro.
Con una lunga storia di successo nel settore, Altria ha mantenuto una posizione di rilievo nel mercato, dimostrando una notevole resilienza anche di fronte al declino graduale del consumo di tabacco negli Stati Uniti. L’azienda si distingue anche per il suo impegno nei confronti degli azionisti, con un obiettivo di dividendo progressivo e un recente annuncio di restituire ulteriori valori agli investitori attraverso la vendita di parte della sua partecipazione in Anheuser-Busch InBev (BUD). Altria vanta una straordinaria tradizione di aumenti dei dividendi per oltre 50 anni, guadagnandosi un posto nell’esclusiva lista Dividend Kings.
Attualmente, il titolo offre un rendimento da dividendi del 9,1%, posizionandosi come una delle azioni a rendimento più elevato sul mercato. Nonostante la diminuzione dei ricavi e degli utili nel quarto trimestre del 2023, Altria ha mantenuto un EPS rettificato in linea con le aspettative degli analisti, dimostrando la solidità delle sue operazioni. Guardando avanti al 2024, Altria prevede un tasso di crescita dell’EPS diluito rettificato compreso tra l’1% e il 4%, da una base di 4,95 dollari nel 2023, confermando la sua posizione come una scelta affidabile per gli investitori che cercano un rendimento stabile e un potenziale di crescita.
2) Petróleo Brasileiro
Grafico settimanale azioni Petróleo Brasileiro
Fonte Tradingview
Al secondo posto nella classifica dei titoli con alto dividendo troviamo Petróleo Brasileiro, meglio conosciuta come Petrobras (PBR), con un dividend yield del 13,51%. Petrobras è una multinazionale energetica integrata e diversificata con sede in Brasile, fondata nel 1953 dal governo brasiliano, è stata originariamente un’azienda controllata dallo Stato.
Per il trimestre in corso, si prevede che Petrobras registrerà utili di 0,78 dollari per azione, con una variazione del -29,7% rispetto all’anno precedente. Per l’anno fiscale in corso, le stime di consenso indicano una variazione del -19,1%, mentre per il prossimo anno fiscale si prevede una variazione del -6,1%. Nonostante ciò, Petrobras ha superato le stime di consenso sull’EPS in due dei quattro trimestri più recenti, sebbene abbia superato le stime di consenso sui ricavi solo una volta in questo periodo. Petrobras è quotata sulla borsa brasiliana, al NYSE e a Madrid.
3) Vale
Grafico settimanale azioni Vale
Fonte Tradingview
Le azioni del colosso minerario brasiliano Vale (NYSE) si trovano attualmente sui minimi degli ultimi due anni a causa della diminuzione dei prezzi del minerale di ferro e della crisi immobiliare cinese. Nonostante ciò, Vale sta cercando di rassicurare gli investitori ingolosendoli con un programma di dividendi e di riacquisto di azioni proprie. La media a quattro anni del dividend yield è del 9,87%, che posiziona Vale tra le prime tre società con dividendo più elevato.
Il consiglio di amministrazione ha recentemente approvato dividendi e interessi sul capitale per un totale di 10,57 miliardi di reais (circa 2,1 miliardi di dollari), oltre a un programma di riacquisto di azioni che potrebbe coinvolgere fino a 150 milioni di azioni.
La decisione di Vale arriva in seguito a una diminuzione della produzione di minerale di ferro e ai recenti cali dei prezzi del minerale, causati dalle preoccupazioni sulla domanda cinese. Nonostante i problemi operativi e la pressione sui prezzi, Vale ha riportato utili rettificati prima delle voci in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
4) Energy Transfer
Grafico settimanale azioni Energy Transfer
Fonte Tradingview
Energy Transfer LP Unit (NYSE) si posiziona al quarto posto nella nostra lista dei titoli azionari ad alto dividendo e scontati. Il dividend yield a inizio aprile si attesta al 7,90% circa.
Con un impressionante guadagno del 23% nell’ultimo anno, il multiplo P/E è inferiore a 15. L’azienda possiede e gestisce la più grande e bilanciata raccolta di infrastrutture energetiche negli Stati Uniti, che comprende 125.000 miglia di oleodotti e gasdotti, strutture di esportazione sulla costa del Golfo e sulla costa orientale, oltre a una capacità di frazionamento liquido del gas naturale di oltre 1 milione di barili al giorno. La sua rilevanza nel mercato è evidente, rappresentando il 20% delle esportazioni mondiali di gas naturale liquido e collegandosi a tutti i principali bacini di idrocarburi negli Stati Uniti.
Energy Transfer è una società midstream integrata che copre una vasta gamma di attività, dal raccolto e trattamento alla frazionamento, stoccaggio e trasporto di idrocarburi. La sua diversificazione e la presenza in segmenti chiave come la distribuzione di carburante per motori e i servizi di compressione del gas naturale la rendono resiliente ai cicli delle materie prime. La società pianifica di investire tra i 2 e i 3 miliardi di dollari all’anno in progetti di crescita, finanziati esclusivamente dal flusso di cassa generato dopo il pagamento delle distribuzioni. La robusta copertura delle distribuzioni e le prospettive di crescita solide confermano la stabilità e la solidità finanziaria di Energy Transfer, preparandola per un futuro di successo nel settore energetico.
5) Rio Tinto
Grafico settimanale Rio Tinto
Fonte Tradingview
Rio Tinto (NYSE) è una delle più grandi compagnie minerarie al mondo. Tuttavia, il titolo è in rosso da un po’ di tempo a causa della ridotta domanda dalla Cina e degli ostacoli nell’industria del minerale di ferro. Rio Tinto è un minatore globale diversificato, con il minerale di ferro che domina le sue attività, seguito da contributi minori da rame, alluminio, diamanti, oro e minerali industriali. La società ha mantenuto un solido record di pagamenti di dividendi dal lontano 1985, distribuendo attualmente dividendi su base semestrale.
Rio Tinto, storia dei dividendi
Fonte Yahoo Finance
Il rendimento da dividendi trailing a 12 mesi di Rio Tinto plc è del 6,30%, con un rendimento da dividendi forward a 12 mesi del 6,84%, suggerendo aspettative di ulteriori pagamenti di dividendi. Nel corso degli ultimi tre anni, il tasso di crescita annuale dei dividendi è stato del 3,80%, salendo al 13,00% su un periodo di cinque anni e al 16,70% su dieci anni. Basandosi su questi dati, il rendimento sul costo a 5 anni delle azioni di Rio Tinto plc è attualmente del 11,61%. Considerando il rapporto di distribuzione dei dividendi, che è del 0,61 al 31-12-2023, e la valutazione della redditività di Rio Tinto PLC, che ottiene un punteggio di 8 su 10 da GuruFocus, la società appare una scelta convincente per gli investitori orientati al reddito.
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