Articolo prodotto in collaborazione con Scuola di Trading - Scenario totalmente risk-off quello che vediamo stamani, con i bond che vengono comprati e i mercati azionari che vengono venduti pesantemente sulla scia di quanto sta succedendo negli USA con il fallimento della Silicon Valley Bank, un fallimento erroneamente paragonato a quello di Lehman. Si sta sovrastimando una catastrofe che potremmo definire per alcuni versi “annunciata”.
Sono forti i ritracciamenti che vediamo sui mercati azionari, soprattutto su quelli europei che vedono dei ribassi di oltre l’1% già in apertura, con dei trend molto forti al ribasso. Al momento ci concentreremo sull’indice italiano, il Ftse Mib, che risulta essere quello più debole - il Dax fa -1,7% e il Nasdaq, il diretto interessato alla vicenda SVB, rimane al di sopra dei livelli di chiusura di venerdì, dove abbiamo visto il raggiungimento dei target previsti nell’analisi della scorsa settimana.
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Silicon Valley Bank e i prossimi dati macro muovono il mercato
Silicon Valley Bank, la banca di riferimento per le aziende tech Usa, è fallita sotto i colpi di un bank run all’americana. La corsa gli sportelli ha creato il panico tra i risparmiatori e non solo - anche gli investitori hanno colto l’occasione per buttare giù un mercato che non aspettava altro. Rimanendo freddi e calcolando cosa potrebbe succedere, possiamo vedere come il caso SVB non sia neanche lontanamente paragonabile a quello di Lehman, sia per una questione di rischio sistemico sia per una questione di asset coinvolti in termini di volumi.
Per SVB parliamo di una perdita mark-to market a fine dicembre di circa 15 miliardi di dollari, per Lehman il coinvolgimento di asset in perdita era pari a 600 miliardi di dollari. Importanti saranno i dati relativi all’inflazione USA in uscita domani, i tassi BCE di giovedì e l’inflazione in Europa per venerdì. Come vediamo, sono in programma dei dati che potrebbero veramente essere incisivi per i trend dei prossimi mesi.
In merito ad oggi, alle 15:30 ora italiana si terrà negli Usa una riunione speciale della Fed per il caso SVB, una riunione a porte chiuse il cui esito potrebbe incidere sui movimenti di breve dei mercati. In questo momento c’è il panico, è evidente, quindi è doveroso fare un’analisi di tipo tecnico per stabilire come possono muoversi i mercati nel corso di questa settimana, andando ad individurare i livelli tecnici più importanti.
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La situazione tecnica del Ftse Mib
Sul Ftse Mib dobbiamo stare attenti alla dinamica settimanale , visibile nel grafico in allegato. Chiarissima la zona di resistenza che vediamo a 27900-28000 punti, un’area fortissima che spingerà molto probabilmente il Ftse Mib in un trend ribassista fortissimo nel corso dei prossimi mesi. Al momento però vediamo che i prezzi hanno rimbalzato nel brevissimo in area 26000, un’area a dir poco importante considerando che è stata un’area di supporto per tutto il 2021.
Al momento vi è quindi una situazione in cui c’è un’impostazione ribassista forte ma che si trova temporalmente all’inizio - questi sono i presupposti per dei crolli più importanti in futuro. Al momento dobbiamo individuare i livelli dove il Ftse Mib potrebbe ritornare per riprendere un trend ribassista. I livelli in area 26800-27500 potrebbero fare da resistenza nel corso dei prossimi giorni, pertanto non si esclude il ritorno verso questi livelli prima di capitolare definitivamente nel corso del prossimo mese.
Ftse Mib grafico settimanale
Possiamo notare in rosso l'area dove i prezzi potrebbero rientrare nel breve per ripartire al ribasso
Osservando il grafico mensile possiamo vedere come i prezzi attuali abbiano rotto i minimi della candela di febbraio, un fortissimo setup di debolezza del Ftse Mib nel lungo periodo, a conferma di un trend ribassista forte, però ancora in fase di formazione.
Ftse Mib grafico mensile
Possiamo notare come l'attuale candela abbia rotto i minimi di quella precedente generando un forte setup ribassista
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