Articolo prodotto in collaborazione con Scuola di Trading - I mercati si stanno avviando verso la chiusura del mese di marzo, un mese complesso che serve come spia per ciò che potrebbe succedere nei prossimi mesi. Questo perché la chiusura su base mensile di questo mese rappresenta la fine del primo quarter dell’anno (Q1), un trimestre che effettivamente è stato positivo per i mercati, in linea con uno scenario che andrebbe a prevedere un ribasso forte delle quotazioni nel corso del prossimo futuro.
Focalizziamoci quindi sulle possibilità in merito alle possibili chiusure mensili di Dax, il più importante indice europeo e il tecnologico Nasdaq americano, andando a vedere anche la situazione macro attuale e le sue possibili evoluzioni. Ricordiamo in merito che venerdì 31 marzo uscirà il dato sulla disoccupazione e sull’inflazione in Europa.
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Situazione Macro prima della chiusura mensile
Analizziamo la situazione macro attuale prima di fare una overview tecnica per quanto riguarda le possibili chiusure mensili di Dax e Nasdaq. In linea di massima troviamo un’inflazione ancora alta, con un ritmo di discesa ancora non forte, ma soprattutto ancora ampiamente sui massimi il che costringerebbe le banche centrali ad ulteriori aumenti dei tassi di interesse al fine di raffreddare la salita dei prezzi, il tutto a spese dell’economia reale che dovrebbe vedere un rallentamento che potrebbe essere molto importante più si protrae questa situazione nel tempo.
I tassi di interesse sono già molto elevati, situazione che spinge le banche centrali ad una difficile valutazione circa la possibile influenza dei tassi alti nel lungo periodo per spingere al ribasso l’inflazione, una situazione assolutamente pessima. Gli occhi sono puntati sui tassi di disoccupazione, specialmente quello americano che, come abbiamo visto precedentemente nella rubrica Trading Time di Money.it, ha una correlazione inversa con l’andamento dei mercati azionari, in special modo con il Nasdaq.
In sostanza la situazione è molto controversa e i mercati azionari sembrano ancora spingere al rialzo le quotazioni come se nulla stesse succedendo, o meglio, come se tutto fosse sotto controllo. Questa dinamica di ripresa vista nel primo trimestre ci deve far riflettere sul fatto che molto probabilmente i mercati stanno spingendo al rialzo per cercare nuovi massimi da vendere. In tal senso andiamo a vedere cosa stanno facendo Dax e Nasdaq a 2 sedute dalla fine del mese.
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La situazione tecnica di Dax e Nasdaq
Come vediamo, da area 15500 e 15700 troviamo i massimi visti nel corso del 2021 e che hanno fatto da area di partenza di un movimento ribassista nel corso del 2022. Quest’area è di nuovo testata dal Dax che al momento si trova sui livelli intorno ai 15300 punti, livelli assolutamente di guardia considerando la dinamica settimanale.
Dax Mensile 29 Marzo
Grafico di Dax su base mensile con livelli pre-crash 2022
Nella mattinata di oggi abbiamo rotto i massimi della scorsa settimana, livelli assurdi considerando il fatto che il Dax su base settimanale fa coincidere l’apertura della settimana con il suo minimo, una vera e propria anomalia.
Dax settimanale 29 marzo
Da notare come nell'ultima candela, apertura e minimi coincidono evidenziando un'anomalia sul grafico
Sul Nasdaq ci troviamo a ridosso di area 12750, livelli comunque al di sotto dei massimi mensili in area 12900, livelli toccati in occasione dell’ultima conferenza stampa di Powell e del relativo aumento dei tassi di interesse. Questa dinamica, su base mensile, aprirebbe ad ulteriori allunghi al rialzo nel corso delle prossime settimane, tutto in ottica ribassista di lungo.
Nasdaq mensile 29 marzo
In nero i livelli di Nasdaq su base mensile da monitorare
Su base settimanale la situazione sembra essere ancora rialzista soprattutto dopo gli acquisti visti tra la notte e la mattinata di oggi ma, a differenza di Dax, il Nasdaq è sicuramente più debole.
Nasdaq settimanale 29 marzo
Livelli tecnici di Nasdaq per la settimana evidenziati in nero sul grafico
In conclusione dobbiamo prendere in considerazione gli attuali livelli come livelli dai quali possiamo vedere delle vendite che potrebbero far chiudere i grafici mensili in negativo, elemento essenziale per un possibile ribasso nel corso dell’anno e che andrebbe a coincidere con un aumento del tasso di disoccupazione e ad una diminuzione dell’inflazione.
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