L’S&P500 rompe la resistenza in area 3.940 punti
Il mercato americano affronta l’area di massimo storico e la resistenza creata sul livello di prezzo. Analizziamo l’impostazione tecnica di breve e medio periodo e i possibili scenari.
| Valori | |
|---|---|
| Ultimo prezzo | 3.698,94 |
| Variazione | +0,63% |
| Max (52 settimane) | 3.943,34 |
| Min (52 settimane) | 2.237,4 |
| Indicatori | |
|---|---|
| MM200 | 3.499,10 |
| RSI 14 | 61,11 |
| MACD | 8,72 |
| Performance | |
|---|---|
| 1 settimana | +1,75% |
| 1 mese | +0,27% |
| 3 mesi | +7,4% |
L’indice rompe la resistenza collocata sul massimo storico in area 3.940 punti. Il prezzo sembra avere le energie per proseguire e indirizzarsi oltre area 4.000 punti. Solo il rifiuto della resistenza potrebbe portare la quotazione a scivolare verso il test del primo target short a 3.830 punti.
Il quadro tecnico di riferimento
L’indice S&P500 arriva da un movimento rialzista consolidato avviato a marzo 2009, quando il listino quotava intorno ai 670 punti. Da quel livello al massimo storico raggiunto nella seduta del ieri, il mercato ha guadagnato oltre il 480%.
Il 2019 è stato un anno di crescita con una performance del +29,38% circa e anche l’avvio del 2020 è partito in scia con la tendenza positiva dell’anno precedente, toccando il massimo storico provvisorio in zona 3.393, per poi correggere all’inizio della crisi sanitaria di Covid19.
Dal 13 febbraio al 23 marzo 2020, il mercato ha perso il 34,59% circa dei suoi utili per poi posare le basi per l’inversione sul minimo a quota 2.191. Il rally, che è partito in quella fase, ha permesso di recuperare il terreno perduto con la pandemia e raggiungere il nuovo massimo storico provvisorio a 3.588,11 in data 2 settembre.
Da quell’area di prezzo l’indice è poi rimasto ingabbiato in una banda di oscillazione laterale, tra un minimo in area 3.230 ed un massimo a 3.590 punti, che è durata fino al breakout del 24 novembre 2020. L’indice ha infine chiuso il 2020 con una performance positiva del +13,61%, inferiore della metà circa rispetto alla crescita del 2019.
Il prezzo ha poi continuato la tendenza rialzista impostata, arrivando a segnare un nuovo top storico a quota 3.9968,94 punti in data 15 marzo 2021.
Lo scenario operativo di breve periodo
Il quadro tecnico di breve periodo sembra impostato positivamente con l’indice in poco sopra la resistenza statica in zona 3.940 punti. La violazione potrebbe condurre il prezzo verso i 4.100 punti e oltre. In zone ancora inesplorate dal mercato.
Un cambio di view in ottica ribassista sarebbe invece possibile solo alla rottura della trendline di breve e medio termine e del supporto a quota 3.724 punti. In quel caso si potrebbe vedere l’indice scivolare verso il successivo obiettivo ribassista in zona 3.600 punti.
Ad oggi l’indice si trova decisamente sopra la EMA(21) e la SMA(200), media mobile semplice di lungo periodo. Il livello del Supertrend è ancora negativo e ha formato un pavimento a 3.968 punti, mentre l’oscillatore RSI(14) si trova ancora in una zona neutrale. La volatilità invece, definita dall’ATR(14), appare in leggera discesa rispetto alla media calcolata da inizio febbraio 2021.
Una posizione long sarebbe accettabile sopra al massimo della barra di ieri a 3,970 punti, con un entry in zona 3.990 punti. Lo Stop Loss si potrebbe posizionare a 3.880, sotto il minimo della giornata del 10 marzo 2021. Un Primo Target si potrebbe collocare a quota 4.100 ed un Secondo Target in area 4.200.
Un ingresso short sarebbe plausibile alla rottura a ribasso del supporto statico a 3.730 punti con un entry in zona 3.710. Lo Stop Loss potrebbe essere inserito a quota 3.850. Un Primo Target si potrebbe collocare in area 3.600 ed un Secondo Target a 3.400.
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