L’indice segna il nuovo top di periodo nella seduta di giovedì e poi indietreggia nell’ultima giornata di mercato. Analizziamo lo scenario tecnico e l’impostazione di breve termine.
| Valori | |
|---|---|
| Ultimo prezzo | 4.181,17 |
| Variazione | -0,65% |
| Max (52 settimane) | 4.211,47 |
| Min (52 settimane) | 2.820 |
| Indicatori | |
|---|---|
| MM200 | 3.655,37 |
| RSI 14 | 37,82 |
| MACD | -3,58 |
| Performance | |
|---|---|
| 1 settimana | -0,15% |
| 1 mese | +2,53% |
| 3 mesi | +12,5% |
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L’indice torna indietro nella seduta di venerdì dopo la registrazione del massimo storico a quota 4.211,47 punti. L’impostazione tecnica appare rialzista, nonostante il prezzo sia rientrato sotto la resistenza violata il 29 aprile 2021. Una correzione del movimento è possibile solo sotto i 4.115 punti. In quel caso il listino potrebbe dirigersi verso il test della trendline dinamica di medio termine.
Il quadro tecnico di riferimento
L’indice S&P500 arriva da una tendenza positiva consolidata partita a marzo 2009, quando il listino scambiava intorno ai 670 punti. Da quel livello, al massimo storico raggiunto nella seduta del 29 aprile 2021, il mercato ha guadagnato oltre il +525%.
Il 2019 è stato un anno in salita, con una performance del +29,38% circa e anche l’inizio del 2020 è partito in linea con il momentum positivo dell’anno precedente, toccando il top provvisorio in zona 3.393, per poi indietreggiare all’inizio della pandemia di Covid19.
Dal 13 febbraio al 23 marzo 2020 il mercato ha infatti ceduto il 34,59% circa dei suoi profitti, per poi posare le basi per il cambio di tendenza sul minimo a quota 2.191. Il rally, che è partito in quella fase, ha permesso di recuperare il terreno perduto con la crisi sanitaria e raggiungere il nuovo massimo storico provvisorio a 3.588,11 in data 2 settembre.
Da quell’area di prezzo l’indice è poi rimasto intrappolato in una fase laterale, tra un minimo in area 3.230 ed un massimo a 3.590 punti, che è durata fino al breakout del 24 novembre 2020. L’indice ha infine chiuso il 2020 con una performance positiva del +13,61%, inferiore della metà circa rispetto alla crescita del 2019.
Il prezzo ha poi continuato la tendenza rialzista impostata, arrivando a segnare un nuovo top storico a quota 4.211,47 punti nella seduta di giovedì 29 aprile 2021.
Lo scenario operativo di breve periodo
Lo scenario di breve periodo appare positivo, con l’indice americano che registra ogni giorno nuovi massimi storici. L’ultima sessione è stata negativa, ma il mercato sembra solo rifiatare dopo la lunga corsa. Una ripresa del trend rialzista è auspicabile sopra il massimo intraday del 29 aprile a 4.218,78 punti.
Un cambio di view in ottica ribassista sarebbe invece possibile solo alla violazione della trendline di breve e medio termine e del supporto a quota 3.975 punti. In quel caso si potrebbe vedere l’indice indietreggiare verso il primo obiettivo short in zona 3.880 punti.
Ad oggi l’indice si trova sopra la EMA(21) e oltre la SMA(200), media mobile semplice di lungo periodo. Il livello del Supertrend è positivo e leggermente a rialzo, mentre l’oscillatore RSI(14) rientra dalla zona di ipercomprato. La volatilità invece, definita dall’ATR(14), continua la discesa intrapresa dai livelli del 9 marzo 2021.
Una posizione long sarebbe accettabile sopra al massimo della barra del 29 aprile 2021 a 4.218,78 punti, con un entry in zona 4.230 punti. Lo Stop Loss si potrebbe posizionare a 4.100, sotto il supporto. Un Primo Target si potrebbe collocare a quota 4.400 ed un Secondo Target in area 4.500.
Un ingresso short sarebbe plausibile alla rottura a ribasso del supporto statico a 4.120 punti con un entry in zona 4.100. Lo Stop Loss potrebbe essere inserito a quota 4.208. Un Primo Target si potrebbe collocare in area 3.980 ed un Secondo Target a 3.880.
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