L’indice continua la sua corsa e segna il nuovo record storico in area 4.319,94 punti. Analizziamo il contesto operativo e lo scenario di breve periodo.
| Valori | |
|---|---|
| Ultimo prezzo | 4.319,94 |
| Variazione | +0,52% |
| Max (52 settimane) | 4.297,5 |
| Min (52 settimane) | 3.145,32 |
| Indicatori | |
|---|---|
| MM200 | 3.838.38 |
| RSI 14 | 67,933 |
| MACD | 5,8972 |
| Performance | |
|---|---|
| 1 settimana | +0,39% |
| 1 mese | +2,12% |
| 3 mesi | +7,4% |
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Il mercato non fornisce segnali di cedimento e continua il suo rally positivo di medio e lungo termine. La violazione della resistenza statica in area 4.240 punti ha fornito lo spunto per un allungo, anche se le candele di rialziste mostrano tutte un range ed un body ristretto. Ad oggi l’impostazione tecnica di breve appare positiva. Importante il mantenimento del prezzo sopra la trendline dinamica di medio termine.
Il quadro tecnico di riferimento
L’indice S&P500 arriva da una tendenza positiva partita a marzo 2009, quando il listino scambiava intorno ai 670 punti. Da quel livello, al massimo storico raggiunto nella seduta di ieri a 4.319,94, il mercato ha performato oltre il 540%.
Il 2019 è stato un anno in salita con un profitto del +29,38% circa e anche l’avvio del 2020 è partito in linea con la tendenza positiva dell’anno precedente, toccando il record storico provvisorio in area 3.393 punti, per poi indietreggiare all’inizio della pandemia di Covid19.
Dal 13 febbraio al 23 marzo 2020 il listino ha infatti ceduto il 34,59% circa dei suoi guadagni per poi mettere le basi per l’inversione sul minimo a quota 2.191. Il rally, che è partito in quella fase, ha permesso di recuperare il terreno perduto con la crisi sanitaria e raggiungere il nuovo top storico provvisorio a 3.588,11 in data 2 settembre.
Da quell’area di prezzo l’indice è poi rimasto ingabbiato in una fase laterale, tra un minimo in area 3.230 ed un massimo a 3.590 punti, che è durata fino al breakout del 24 novembre 2020. Ha infine chiuso il 2020 con una performance positiva del +13,61%, inferiore della metà circa rispetto alla crescita del 2019.
Il prezzo ha poi continuato la tendenza rialzista impostata, arrivando a registrare un nuovo top storico nella seduta del 7 maggio 2021. Da quel livello ha poi ritracciato lasciando spazio a qualche presa di beneficio. Il movimento si è infine arrestato con il pullback sul passaggio della trendline dinamica di breve termine ed è infine ripartito.
Lo scenario operativo di breve periodo
Il quadro tecnico di breve periodo è rialzista con l’indice in continua progressione positiva dopo la violazione della resistenza statica in zona 4.240 punti. Il mercato appare rinvigorito dopo il breakout registrando continui nuovi record storici. La volatilità resta molto bassa e le barre a range ristretto confermano la poca escursione del prezzo durante la giornata di Borsa.
Un cambio di view in ottica short sarebbe possibile solo alla violazione della trendline di medio termine e del supporto a quota 4.240 punti. In quel caso si potrebbe vedere l’indice scivolare verso il primo obiettivo ribassista sotto i 4.175 punti.
Per il momento l’indice si trova sopra la EMA(21) e oltre la SMA(200), media mobile semplice di lungo periodo. Il livello del Supertrend è positivo ed inclinato, mentre l’oscillatore RSI(14) si avvicina alla soglia minima di ipercomprato a 67,93. La volatilità invece, definita dall’ATR(14), continua la discesa impostata nell’ultimo periodo.
Una posizione long sarebbe accettabile sopra al massimo della barra di ieri a 4.320,66 punti, con un entry in zona 4.345 punti. Lo Stop Loss si potrebbe posizionare a 4.210, sotto il supporto statico. Un Primo Target si potrebbe collocare a quota 4.500 ed un Secondo Target in area 4.600.
Un ingresso short sarebbe plausibile alla rottura a ribasso del supporto statico a 4.240 punti con un entry in zona 4.220. Lo Stop Loss potrebbe essere inserito a quota 4.280. Un Primo Target si potrebbe collocare in area 4.120 ed un Secondo Target a 4.060.
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