Il titolo del NYSE ritraccia dopo il fallimento del test del massimo storico e si riporta verso il supporto in zona 205$. Analizziamo il contesto operativo e l’impostazione tecnica di breve periodo.
| Valori | |
|---|---|
| Ultimo prezzo | 205,87 |
| Variazione | -3,75% |
| Max (52 settimane) | 223 |
| Min (52 settimane) | 178,14 |
| Indicatori | |
|---|---|
| MM200 | 205,01 |
| RSI 14 | 39,81 |
| MACD | -1,24 |
| Performance | |
|---|---|
| 1 settimana | -2,11% |
| 1 mese | +0,88% |
| 3 mesi | +3,80% |
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Il titolo registra tre sedute consecutive di forte ribasso, dopo il tentativo di breakout della resistenza statica e top di periodo in zona 223$. Ad oggi il quadro tecnico appare incerto, dopo il ritracciamento. Importante la tenuta del supporto in area 205$ per sperare in un pullback con ripartenza.
Il quadro tecnico di riferimento
Dollar General (NYSE:DG) arriva da un lungo trend estremamente positivo partito a gennaio 2011, quando l’azione quotava intorno ai 28$. Da quel periodo ad oggi, il titolo ha preso oltre il +635%, evidenziando una maggiore accelerazione nella salita dalla metà del 2017.
Nel 2019 l’azione ha preso oltre il +40% e i dodici mesi si sono distinti per una forte crescita alternata da una fase laterale nella seconda parte dell’anno a medio range, con una banda di oscillazione di circa il 10,5%.
L’inizio del 2020 ha proseguito l’andamento e non ha dato spunti direzionali fino al 21 febbraio, inizio del periodo pandemico da Covid19, quando l’azione ha rotto a ribasso la fase di compressione e ha iniziato la discesa. La fase ribassista ha fatto perdere al titolo circa il 20%, decisamente meno rispetto all’indice di riferimento e mostrando così grande forza nel momento di crisi.
Il minimo di periodo è stato toccato il 16 marzo a quota 124,48$, livello da cui l’azione ha preso coraggio per provare una ripartenza. Dopo una fase di congestione, che non ha permesso all’azione una rapida inversione di tendenza, finalmente il 2 aprile 2020 l’azione ha accelerato a rialzo dando vita al rally che gli ha permesso di registrare il nuovo massimo storico a quota 224,02$ in data 9 novembre 2020.
Il periodo che è seguito ha condotto il prezzo all’interno di una fase laterale ad ampio range, che è stata violata a ribasso il 27 gennaio 2021. Da quella data il trend è proseguito in una discesa che ha trovato una base di consolidamento per l’inversione solo in area 173$.
Da quel livello di prezzo è partito il cambio di direzione che ha condotto l’azione al test del massimo storico, fallito nella seduta di lunedì scorso.
Lo scenario operativo di breve periodo
Il quadro tecnico di medio periodo è incerto, con il titolo che ha ritracciato dopo il rifiuto della violazione del massimo storico. In questa fase di mercato il prezzo si trova al test del supporto statico a quota 205$. Il trend non è ancora compromesso, ma una rottura short potrebbe impostare una nuova view. Un vero e proprio cambio di scenario a ribasso sarebbe possibile solo sotto il supporto statico a quota 205$. In quel caso si potrebbe ipotizzare un ritracciamento più profondo verso area 193$.
Attualmente l’azione si trova sotto la EMA(21) e in appoggio alla SMA(200), la media mobile di lungo periodo. Il valore del Supertrend si è girato in negativo, mentre l’oscillatore RSI(14) si trova in una zona neutrale. Infine la volatilità, rappresentata dall’Average True Range, ATR(14), sembra in ripresa negli ultimi giorni di mercato.
Un posizione long sarebbe plausibile solo sopra il massimo della barra del 10 maggio 2021 a quota a quota 222,53$ con un entry in zona 225$. Uno Stop Loss si potrebbe inserire a 215,20. Un Primo Target si potrebbe piazzare in zona 235$ ed un Secondo Target a 245$.
Una posizione short sarebbe da considerare a quota 203,5$, alla violazione del supporto statico. Uno Stop Loss si potrebbe posizionare a 214$. Un Primo Target ipotizzabile sarebbe in zona 193$ e un Secondo Target a quota 185$.
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