Il titolo arriva al test del top storico, ma poi indietreggia. E’ possibile un ulteriore tentativo nelle prossime giornate di mercato. Analizziamo il contesto operativo e lo scenario di breve periodo.
| Valori | |
|---|---|
| Ultimo prezzo | 381,48 |
| Variazione | -0,74% |
| Max (52 settimane) | 391,77 |
| Min (52 settimane) | 296,56 |
| Indicatori | |
|---|---|
| MM200 | 351,95 |
| RSI 14 | 64,54 |
| MACD | 0,2106 |
| Performance | |
|---|---|
| 1 settimana | +2,41% |
| 1 mese | +5,35% |
| 3 mesi | +7,3% |
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La seduta di ieri si è conclusa all’insegna dell’indecisione, con un chiusura negativa e di poco sotto il livello storico. Una sessione, che poteva mettere le basi per il breakout rialzista, ma invece ha deluso il mercato. L’impostazione tecnica appare comunque ancora positiva, con tutte le premesse per una violazione importante. In caso l’area di prezzo rifiutasse invece la violazione, la quotazione potrebbe indietreggiare fino al test della trendline di breve e medio termine.
Il quadro tecnico di riferimento
Costco Wholesale (COST:NASDAQ) si trova in crescita da marzo 2009, quando il titolo quotava intorno ai 31$. Da quell’area di prezzo ad oggi l’azione ha registrato un utile di oltre il 1.120%, arrivando a segnare il massimo storico nella seduta del 1 dicembre 2020 a 385,96$.
La salita, iniziata nel 2009, si è distinta per una corsa costante, senza repentini cambi di direzione o correzioni inaspettate fino a settembre 2018, quando il titolo ha bruscamente invertito la tendenza perdendo oltre il 20%. Il 2019 invece è partito all’insegna della bassa volatilità e della crescita regolare distinguendosi per una performance annuale del +44,89% circa.
Il 2020 ha continuato il trend in scia ai dodici mesi precedenti e l’inizio dell’anno ha fatto segnare un +11% fino al top del 21 febbraio 2020. L’arrivo della crisi sanitaria da Covid19 ha innescato poi un cambio di rotta e la quotazione si è girata a ribasso lasciando sul terreno il 16,70% circa sul minimo del 28 febbraio. Da quel livello il prezzo è rimasto in un movimento ad alta volatilità e non direzionale. La ripartenza si è avviato solo il 9 luglio 2020 quando il titolo ha ripreso la salita.
Il trend positivo si è interrotto solo il 2 dicembre 2020, quando è iniziata l’inversione del trend sul massimo storico. La discesa è proseguita fino alla base di consolidamento creata in area 312$. Da quel livello il movimento è ripartito con decisione recuperando tutto il terreno perduto durante la flessione.
Ad oggi l’azione si trova al test del massimo storico registrato il 1 dicembre 2020 a quota 385,96$.
Lo scenario operativo di breve periodo
Lo scenario di medio e lungo periodo è positivo. Il titolo si appresta ad affrontare il test del massimo storico, dopo la giornata di ieri all’insegna della leggera flessione. I presupposti per una rottura rialzista sono presenti, se non non decidono di entrare in gioco le prese di beneficio dovute al rally dii breve termine.
Un cambio di scenario in ottica short sarebbe possibile solo sotto il supporto statico a quota 364$ e la trendline di breve/medio termine. In quel caso la quotazione potrebbe scivolare verso i 350$.
Attualmente il prezzo si trova sopra la EMA(21), la SMA(200), media mobile a 200 periodi, la trendline dinamica di breve termine, oltre al livello del Supertrend, in fase di inclinazione positiva. L’oscillatore RSI(14) è vicino alla soglia minima dell’ipercomprato, mentre la volatilità, definita dall’ATR(14), è in linea rispetto alla media dell’ultima settimana, ma ancora in crescita nei confronti dell’ inizio mese.
Un ingresso Long sarebbe accettabile sopra il massimo della barra di ieri a quota 387,89$ con un entry a 389$. Uno Stop Loss si potrebbe posizionare in zona 378,4$. Il Primo Target si potrebbe collocare in area 400$ mentre il Secondo Target in zona 410$.
Una posizione Short sarebbe plausibile alla violazione a ribasso del supporto in area 364$ e della trendline di breve periodo con un entry a quota 362$. Uno Stop Loss si potrebbe collocare in zona 371$. Il Primo Target si potrebbe inserire a 350$ mentre il Secondo Target a 340$.
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