Il titolo allunga nella sessione di lunedì, registra il nuovo top di periodo a quota 243,50$ e poi torna ritorna sotto la resistenza appena violata. Analizziamo il contesto operativo e l’impostazione tecnica di breve termine.
| Valori | |
|---|---|
| Ultimo prezzo | 239,30 |
| Variazione | -1,36% |
| Max (52 settimane) | 242,61 |
| Min (52 settimane) | 104,48 |
| Indicatori | |
|---|---|
| MM200 | 182,07 |
| RSI 14 | 61,68 |
| MACD | 0,8449 |
| Performance | |
|---|---|
| 1 settimana | +0,60% |
| 1 mese | +3,62% |
| 3 mesi | +21,1% |
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Nelle ultime due sessioni il titolo sembrava pronto per un accelerazione, ma il pesante calo degli indici, registrato nella giornata di ieri, ha trascinato l’azione sotto i livelli di prezzo appena superati. Ad oggi fondamentale resta la tenuta del supporto in zona 234$, parte alta della fase di compressione laterale, che aveva ingabbiato la quotazione dalla metà di marzo 2021. Una violazione del supporto potrebbe condurre l’azione verso il test di quota 224$.
Il quadro tecnico di riferimento
Caterpillar (NYSE:CAT) arriva da un trend di lungo periodo positivo e avviato alla fine di febbraio 2009, quando il titolo scambiava intorno ai 18$. Da quella data, al massimo della giornata di lunedì, l’azione ha guadagnato il +1.247% circa.
La crescita dell’azione è stata sorprendente, come molti titoli del listino americano. Il 2019 è stato un anno che non ha registrato eventi di particolare rilievo, mentre l’inizio del 2020 è partito subito in calo. La correzione più evidente è arrivata nella seconda parte del mese di gennaio, quando il titolo ha iniziato il ritracciamento. L’avvio della crisi sanitaria di Covid19 ha poi accentuato la flessione facendo perdere al titolo quasi il 40%, dal 21 gennaio al 16 marzo 2020.
Da quel livello il prezzo ha poi messo le basi per l’inversione di tendenza rialzista che ha contraddistinto il movimento da quella data ad oggi.
L’andamento del rally è stato piuttosto costante e non ha mai eseguito ritracciamenti molto profondi, ma piuttosto movimenti di swing. La rottura della fase laterale del 16 febbraio 2021 ha infine spinto il titolo ancora a rialzo. L’azione si è poi fermata in una banda di consolidamento laterale nella quale è rimasta ingabbiata fino a alla rottura del 5 maggio 2021.
Lo scenario operativo di breve periodo
Caterpillar rientra sotto il massimo storico registrato nella seduta di lunedì e si porta vicino al test del supporto a quota 234$. Importante la tenuta del livello di prezzo per pensare ad una nuova ripartenza.
Un cambio di scenario in ottica short sarebbe possibile solo sotto il supporto statico a quota 224$ che potrebbe condurre il titolo verso il primo obiettivo ribassista in area 215$ e successivamente alla prova del passaggio della trendline dinamica di medio termine.
Attualmente il prezzo si trova ampiamente sopra la EMA(21) e la SMA(200), media mobile semplice a 200 periodi. L’indicatore Supertrend è positivo ed inclinato, mentre l’oscillatore RSI(14) arriva a toccare il livello minimo di ipercomprato. La volatilità, rappresentata dall’ATR(14), è in ripresa rispetto ai valori espressi alla fine di marzo 2021. Tra gli indicatori direzionali il Directional Movement amplifica la divergenza, che conferma la direzione positiva del trend di base e l’ADX(14) riprende vigore, ad evidenziare l’uscita dalla fase laterale.
Un posizione long sarebbe plausibile solo sopra il massimo della barra di lunedì a 245,78$ con un entry a 248$. Uno Stop Loss si potrebbe inserire a 239$. Un Primo Target si potrebbe piazzare in zona 260$ ed un Secondo Target a 270$.
Uno scenario short sarebbe da considerare sotto il supporto a quota 224$ con un entry in zona 222$. Uno Stop Loss si potrebbe posizionare a 229$. Un Primo Target ipotizzabile sarebbe in area 215$ e un Secondo Target a quota 207$.
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