Bank of America ha recentemente aggiornato la sua lista Growth 10, selezionando dieci titoli con le più elevate prospettive di crescita secondo la loro metodologia. Tra i titoli selezionati, tre aziende si distinguono seppur meno discusse rispetto ad altri titoli più noti, non rientrando tra le principali holding degli ETF sull’S&P 500.
Queste società hanno comunque duna capitalizzazione di mercato superiore a $50 miliardi, una crescita degli utili attesa superiore al 15% e un rapporto prezzo/utili inferiore a 20.
Di quali azioni stiamo parlando?
1) The Allstate Corporation (ALL)
The Allstate Corporation è una delle principali compagnie di assicurazione negli Stati Uniti, specializzata in polizze auto e casa. Con una capitalizzazione di mercato di $50.54 miliardi, rientra nella categoria delle large cap. Il rapporto prezzo/utili forward è di 10.54, indicando una valutazione relativamente bassa rispetto al mercato.
La crescita dell’EPS prevista a cinque anni è del 172.7%, un valore significativamente superiore alla media del mercato. Il margine di profitto si attesta al 7.8%, mentre il debito totale è di $8.09 miliardi, con un rapporto debito/patrimonio netto del 38.83%. Questo livello di indebitamento è gestibile considerando le dimensioni della società. Il dividend yield forward è dell’1.91%.
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Grafico a candele settimanali del titolo ALL. Fonte: baha.com
2) The Progressive Corporation (PGR)
The Progressive Corporation è un’altra importante compagnia di assicurazioni negli Stati Uniti, focalizzata principalmente sulle polizze auto. Con una capitalizzazione di mercato di $145.28 miliardi, è anch’essa classificata come large cap. Il rapporto prezzo/utili forward è di 17.39, leggermente superiore alla media del mercato, riflettendo le aspettative di crescita degli investitori.
La crescita dell’EPS prevista a cinque anni è del 15.9%, un valore che supera la media dell’S&P 500 del 14%. Il margine di profitto è dell’11.26%, indicativo di una solida redditività operativa. Il debito totale ammonta a $6.89 miliardi, con un rapporto debito/patrimonio netto del 26.94%, suggerendo una posizione finanziaria solida. Il dividend yield forward è dell’1.98%.
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Grafico a candele settimanali del titolo PGR. Fonte: baha.com
3) Merck & Co. (MRK)
Merck & Co. è una multinazionale farmaceutica con una capitalizzazione di mercato di $229.54 miliardi, posizionandosi come una delle principali aziende del settore. Il rapporto prezzo/utili forward è di 9.94, indicando una valutazione attraente rispetto ai suoi utili previsti. La crescita dell’EPS prevista a cinque anni è del 54.9%, ben al di sopra della media del mercato. Il margine di profitto è del 26.68%, riflettendo un’elevata efficienza operativa. Il debito totale è di $38.13 miliardi, con un rapporto debito/patrimonio netto dell’85.57%. Sebbene questo rapporto sia superiore a quello delle altre due società menzionate, è importante notare che le aziende farmaceutiche spesso operano con livelli di debito più elevati a causa degli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo. Il dividend yield forward è dell’1.98%.
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Grafico a candele settimanali del titolo MRK. Fonte: baha.com
The Allstate Corporation, The Progressive Corporation e Merck & Co. rappresentano dei titoli all’interno della selezione Growth 10 di Bank of America molto promettenti, ma molto meno conosciute dagli investitori, seppure tre large cap molto capitalizzate. Chiaramente, lo stock picking resta una pratica altamente rischiosa, e le previsioni di crescita degli EPS a 5 anni si sono spesso dimostrati fallaci, seppur si tratti di titoli inseriti nella selezione stessa di Bank of America.
