Il titolo si trova in una fase di compressione poco sotto l’area del massimo storico. La tendenza tecnica di base è positiva e una violazione rialzista potrebbe condurre il prezzo verso quota 88$.
| Valori | |
|---|---|
| Ultimo prezzo | 82,48 |
| Variazione | -0,22% |
| Max (52 settimane) | 82,95 |
| Min (52 settimane) | 37,99 |
| Indicatori | |
|---|---|
| MM200 | 58,66 |
| RSI 14 | 75,76 |
| MACD | 0,8239 |
| Performance | |
|---|---|
| 1 settimana | -0,57% |
| 1 mese | +36,71% |
| 3 mesi | +34,55% |
Applied Materials (AMAT:NASDAQ) parte in allungo da quota 57$ e registra il nuovo massimo storico in data 24 novembre. Ad oggi il titolo si trova in pressing sull’area di resistenza creata nelle ultime sedute in zona 83$. La pausa di consolidamento potrebbe fornire le energie e il vigore per un breakout. In caso contrario, un ritracciamento dovuto al rally di breve periodo, sarebbe comunque fisiologico.
Il quadro tecnico di riferimento
Lo scenario di medio e lungo termine è rialzista con il titolo in crescita da dicembre del 2012 quando quotava intorno ai 9$. Da quel livello ad oggi l’azione è salita parecchio registrando una performance del +880% circa.
Fino a ottobre 2015 il prezzo è rimasto in una fase di crescita costante e senza apparenti repentini cambi direzione ma, dopo il ritracciamento avviato all’inizio di marzo e concluso alla fine di settembre, i movimenti si sono fatti più accentuati ed accompagnati da un’alta volatilità.
Il 2019 è stato un anno particolarmente favorevole per Applied Materials che ha guadagnato il +93% circa e i primi mesi del 2020 sono rimasti in linea con la tendenza precedente fino all’arrivo della crisi sanitaria da Covid19. La prima ondata pandemica ha infatti innescato un’inversione e il titolo ha perso oltre il 43% mostrando una certa debolezza delle attività all’emergenza.
Dal pullback avviato sulla base di consolidamento in area 37,6$, in data 23 marzo 2020, il titolo ha infine continuato a crescere fino ad oggi recuperando il +120% della performance negli ultimi nove mesi.
Lo scenario operativo di breve periodo
Il contesto tecnico di breve termine appare positivo in un quadro di medio lungo periodo rialzista. Dopo il rally avviato il 29 ottobre 2020 l’azione ha mostrato una rapida salita accompagnata da un’alta volatilità che gli ha permesso di guadagnare quasi il +46% fino al nuovo massimo storico a quota 82,95$.
Ad oggi quindi il prezzo si trova al test della resistenza creata nella fase di compressione sul livello di massimo. Se troverà le energie per rompere a rialzo il primo obiettivo è posto in area 88$. In caso contrario si potrebbe assistere a qualche presa di beneficio che potrebbe condurre la quotazione verso il test della trendline dinamica di breve periodo.
Un cambio di view in ottica ribassista di breve/medio termine sarebbe da prendere in considerazione solo alla violazione del supporto statico a quota 75$ e del livello dinamico.
Attualmente il prezzo si trova decisamente sopra la EMA(21) e la SMA(200), media mobile semplice a 200 periodi, che evidenzia il movimento di base. L’indicatore Supertrend è positivo e la quotazione è all’interno della trendline dinamica di medio termine. L’RSI(14) ha appena varcato la soglia minima della fase di ipercomprato, ad indicare la forza del trend ma anche una possibile tensione sul prezzo.
La volatilità, rappresentata dall’ATR(14) è in leggero aumento rispetto alla media registrata dall’inizio del mese di novembre. Il Directional Movement DMI(14) infine si trova in forte divergenza rialzista a confermare il rally, mentre l’ADX sottolinea la presenza di un forte trend.
Un posizione a rialzo sarebbe preferibile sopra il massimo della barra del 27 novembre a quota 83,53$ con un entry in zona 84,5$ in chiusura di sessione. Uno Stop Loss si potrebbe posizionare in area 79,4$, sotto il minimo del 24 novembre 2020. Il Primo Target si potrebbe collocare a 88$ mentre il Secondo Target a quota 92$.
Una posizione short sarebbe plausibile alla violazione a ribasso del supporto in area 75$ con un entry a quota 74,2$. Uno Stop Loss si potrebbe collocare a 77,85$. Il Primo Target si potrebbe inserire a 70,1$ mentre il Secondo Target in area 65$.
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